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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Luxemburg

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20/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 85,68M

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0P00013K5R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,170	3,200	0,030
Aktien	96,830	96,830	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,403	8,521
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,412	1,393
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,533	1,711
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,231	7,673
Dividendenrendite	5,879	5,055
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,578	12,374

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	38,980	36,507
Technologie	16,780	13,501
Basismaterialien	11,380	5,094
Konsumgüter	9,320	7,882
Energie	8,690	9,150
Defensive Konsumgüter	4,710	6,417
Industrieller Sektor	2,620	9,586
Kommunikationsdienstleistungen	2,580	3,627
Immobilien	2,510	7,883
Gesundheitssektor	2,440	4,324

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,86	97,59	-1,12%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,30	26,400	-2,22%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,84	149.800,0	0,20%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,19	27.000,0	+1,12%
ACB	VN000000ACB8	3,73	23.200,0	+0,40%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,31	24.050,0	+0,21%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7105	-1,39%
NLB	US66980N2036	3,03	24,80	-0,80%
Vietcombank	VN000000VCB4	2,80	98.500	-0,11%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,70	37,20	-0,80%

Top Aktienfonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3,14B	23,81	9,41	17,92
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	940,98M	26,77	7,78	16,83
US Large Cap Equity Fund Q GBP	810,97M	19,70	11,50	14,67

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US 500	5.960,3	+29,4	+0,50%
Dow Jones	42.798,57	-41,69	-0,10%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,830	+0,479	+0,45%
Euro Index	126,17	-0,03	-0,02%

Silber	30,250	+0,292	+0,97%
Gold	2.626,10	-19,00	-0,72%
WTI Öl	69,47	+0,01	+0,01%
Brent Öl	72,52	-0,04	-0,06%
Erdgas	3,332	-0,080	-2,34%
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Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0408	-0,0021	-0,20%
EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2531	-0,0038	-0,30%
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USD/CHF	0,8986	+0,0057	+0,63%
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EUR/JPY	163,50	+0,38	+0,23%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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