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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Luxemburg

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04/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 88,72M

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0P00013K5R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,450	5,480	0,030
Aktien	94,550	94,550	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,489	8,810
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,439	1,438
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,529	1,694
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,069	7,885
Dividendenrendite	7,458	5,231
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,313	12,270

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	32,100	35,509
Technologie	15,800	13,221
Industrieller Sektor	12,310	9,206
Konsumgüter	9,620	8,712
Defensive Konsumgüter	7,480	6,949
Basismaterialien	6,520	3,789
Kommunikationsdienstleistungen	5,280	4,514
Gesundheitssektor	3,920	4,266
Energie	3,460	8,999
Immobilien	2,610	8,235
Versorger	0,920	2,732

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,62	111,91	+1,63%
Fpt	-	6,15	-	-
Marel	IS0000000388	4,86	584,00	-0,17%
Attijariwafa bk	MA0000012445	4,56	546,80	-0,22%
ACB	VN000000ACB8	4,55	24.750,0	+0,00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,37	27,650	-2,30%
Hoa Phat Group	-	4,06	-	-
NLB	US66980N2036	3,75	25,50	+2,00%
Vinamilk	VN000000VNM8	3,43	65.500,0	+-0,15%
Hightech Payment Systems SA	-	3,05	-	-

Top Aktienfonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,93B	17,77	8,24	17,94
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	783,02M	20,58	6,61	16,78
US Large Cap Equity Fund Q GBP	769,21M	15,40	10,95	14,63

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Dow Jones	42.189,22	+394,62	+0,94%
SMI	11.862,42	-50,24	-0,42%
Dollar Index	103,347	-0,443	-0,43%
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Gold	2.750,80	+4,60	+0,17%
WTI Öl	72,20	+0,73	+1,02%
Brent Öl	75,77	+0,69	+0,92%
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EUR/USD	1,0928	+0,0051	+0,47%
EUR/GBP	0,8386	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,3032	+0,0075	+0,58%
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USD/CHF	0,8629	-0,0012	-0,13%
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