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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinki

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192,166 -0,340 -0,18%

27/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Finnland

Emittent: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 95,3M

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0P00007KOM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UB Smart (0P00007KOM). Unsere UB Smart-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,840	12,110	0,270
Aktien	39,060	39,180	0,120
Anleihen	32,440	32,440	0,000
Wandelanleihen	0,170	0,170	0,000
Andere	16,480	16,480	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,438	17,020
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,732	2,603
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,539	1,896
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,490	10,910
Dividendenrendite	3,168	2,397
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,661	10,562

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	17,860	20,936
Immobilien	15,490	3,602
Industrieller Sektor	15,390	11,930
Finanzdienstleistungen	11,370	16,239
Konsumgüter	10,190	10,987
Basismaterialien	7,030	4,866
Kommunikationsdienstleistungen	6,060	7,061
Versorger	5,700	3,312
Gesundheitssektor	4,840	12,213
Defensive Konsumgüter	4,190	7,202
Energie	1,890	3,849

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	8,50	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	8,05	115,076	+0,02%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	8,03	-	-
iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF	-	7,75	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7,23	653,427	-0,59%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	6,36	620,801	-0,12%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	4,63	-	-
UB Nordic Property I (AIF)	FI4000197801	3,93	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,85	468.94	-2.63%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	3,76	-	-

Top Aktienfonds von UB Rahastoyhtiö Oy

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
VISIO Allocator Fund	93,86M	-1,09	2,24	4,03
UB Infra Kasvu	64,18M	3,24	1,20	5,37
UB Infra A	64,18M	2,61	0,60	4,74
UB Infra Tuotto	64,18M	3,11	0,14	4,65
UB Amerikka A	61,09M	1,65	12,26	10,20

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GBP/USD	1,2938	-0,0007	-0,05%
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