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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinki

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193,307 -0,760 -0,39%

10/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Finnland

Emittent: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 87,19M

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0P00007KOM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UB Smart (0P00007KOM). Unsere UB Smart-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,610	13,710	0,100
Aktien	38,550	38,800	0,250
Anleihen	33,500	33,510	0,010
Wandelanleihen	0,160	0,160	0,000
Andere	14,190	14,210	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,849	16,786
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,730	2,566
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,550	1,876
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,681	10,856
Dividendenrendite	3,160	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,138	11,042

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,050	20,922
Immobilien	16,490	3,890
Industrieller Sektor	14,540	11,818
Finanzdienstleistungen	10,730	15,729
Konsumgüter	10,200	10,725
Kommunikationsdienstleistungen	6,590	6,881
Basismaterialien	6,350	5,022
Versorger	5,780	3,486
Gesundheitssektor	4,740	12,492
Defensive Konsumgüter	4,000	7,351
Energie	1,530	3,985

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 49

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	8,43	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	8,04	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7,85	706,901	+0,15%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7,60	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	5,88	114,170	-0,01%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5,49	587,300	+0,04%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5,00	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4,25	505,56	-0,32%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4,13	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,74	6,919	-0,59%

Top Aktienfonds von UB Rahastoyhtiö Oy

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
VISIO Allocator Fund	111,87M	16,11	-2,07	4,83
UB Infra Kasvu	65M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	65M	7,16	3,81	5,40
UB Infra Tuotto	65M	7,63	3,34	5,31
UB Amerikka Tuotto	62,14M	30,25	13,60	11,91

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WTI Öl	77,21	+1,46	+1,93%
Brent Öl	80,82	-0,09	-0,11%
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GBP/USD	1,2204	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,4373	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	161,40	+0,08	+0,05%

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RWE AG ST	28,580	+0,440	+1,56%
Infineon	32,460	+0,245	+0,78%
Deutsche Telekom AG	29,440	+0,180	+0,62%
Mercedes Benz Group	55,450	+0,410	+0,74%

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