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Eurizon Am Sicav Global Multiasset 15 C (0P000186LG)

Luxemburg

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UBI SICAV Global Multiasset 15 C historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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07/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373129722

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 346,34M

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0P000186LG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UBI SICAV Global Multiasset 15 C (0P000186LG). Unsere UBI SICAV Global Multiasset 15 C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,420	12,610	3,190
Aktien	25,080	25,300	0,220
Anleihen	64,710	66,870	2,160
Wandelanleihen	0,150	0,150	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,620	0,630	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,320	16,013
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,885	2,313
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,137	1,621
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,140	9,613
Dividendenrendite	3,109	2,603
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,937	10,523

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	15,730	14,431
Technologie	15,540	20,443
Industrieller Sektor	13,510	11,630
Konsumgüter	12,910	11,119
Gesundheitssektor	9,700	12,713
Defensive Konsumgüter	8,860	7,835
Kommunikationsdienstleistungen	6,470	7,075
Versorger	5,880	3,819
Basismaterialien	4,740	6,163
Energie	3,820	4,132
Immobilien	2,840	3,889

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 188

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,74	118,20	-0,16%
iShares Global Corporate Bond UCITS	IE00B7J7TB45	5,34	68,65	-0,09%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	5,31	120,46	-0,12%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	4,88	50,87	-0,08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,79	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	4,59	50,68	0,00%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4,50	98,110	+0,02%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	3,29	12,89	-0,10%
Eurizon Absolute Return Solution Z	LU2357530497	3,21	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,07	98,02	+0,01%

Top Aktienfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
UBI S Global Equity I Acc	316,62M	8,46	9,27	10,72
UBI S Global Equity R Acc	316,62M	8,04	7,83	9,14
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	57,13M	8,53	13,28	-
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc	97,58M	-6,16	10,33	-

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GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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E.ON SE	13,195	+0,110	+0,84%
RWE AG ST	34,500	+0,660	+1,95%
Infineon	38,000	+1,110	+3,01%
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