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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D (0P00009QA3)

Luxemburg

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30/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 277,43M

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0P00009QA3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (0P00009QA3). Unsere CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,030	37,530	22,500
Anleihen	84,970	84,970	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	61,305	50,027
Staat	23,663	33,859
Derivat	-0,123	8,949
Cash	15,218	18,018

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 114

Anzahl der Short-Positionen: 21

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	9,88	97,78	+0,15%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,54	99,120	-0,07%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,43	97,270	+0,05%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,69	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,62	-	-
Diageo Finance plc 0.5%	XS1719154574	1,41	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,36	-	-

Top Anleihefonds von CapitalatWork S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,12B	-2,37	-2,39	1,62
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,12B	-2,25	-2,03	1,99
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,12B	-2,41	-2,46	1,57
Umbrella Cash+ at Class C	277,43M	0,51	0,38	0,45
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	277,43M	0,59	0,48	0,48

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,535	-0,040	-0,04%
Euro Index	129,07	+0,09	+0,07%

Silber	30,595	+0,155	+0,51%
Gold	2.345,50	-0,30	-0,01%
WTI Öl	76,64	-0,35	-0,45%
Brent Öl	80,68	-0,43	-0,53%
Erdgas	2,675	+0,094	+3,64%
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Baumwolle Nr.2	76,15	-1,61	-2,07%

EUR/USD	1,0852	+0,0011	+0,10%
EUR/GBP	0,8515	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2744	+0,0006	+0,04%
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