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Unibanco Brazil Sovereign Nri Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000UETE)

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21/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRSOV2CTF007

S/N: 09.344.601/0001-96

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 422,3M

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0P0000UETE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000UETE). Unsere UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,270	21,190	0,920
Aktien	0,030	0,030	0,000
Anleihen	79,700	79,700	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	79,703	2.998,780
Cash	20,270	2.295,890

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	20,10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	13,63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12,93	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12,74	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	8,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,17	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,21	15.647,830	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,26	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2,95	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,85	-	-

Top Alternativfonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118,59B	9,77	12,48	9,56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,84B	8,36	12,00	9,64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,5B	8,71	15,95	8,12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17,92B	9,04	12,05	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,3B	9,04	12,05	9,31

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,830	-0,010	-0,01%
Euro Index	125,54	-0,08	-0,06%

Silber	30,950	+0,118	+0,38%
Gold	2.663,32	+17,02	+0,64%
WTI Öl	68,82	+0,05	+0,07%
Brent Öl	72,33	-0,15	-0,21%
Erdgas	3,456	-0,026	-0,75%
US Weizen	554,60	-2,40	-0,43%
Baumwolle Nr.2	71,79	+0,11	+0,15%

EUR/USD	1,0485	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8340	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2572	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	152,66	-0,44	-0,29%
USD/CHF	0,8860	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4060	+0,0008	+0,06%
EUR/JPY	160,06	-0,51	-0,32%

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