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Unibanco Brazil Sovereign Nri Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000UETE)

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24/06 - Zeitverzögert. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRSOV2CTF007

S/N: 09.344.601/0001-96

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 434,6M

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0P0000UETE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000UETE). Unsere UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,060	100,060	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	100,404	2.935,080
Cash	-0,404	2.328,440

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	22,63	14.934,868	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	18,17	7,050	+0,28%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	9,75	14.920,896	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9,64	4.251,092	+0,26%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	8,93	14.904,751	+0,04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	4,57	4.291,407	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	3,40	4.419,220	+1,00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,18	1.017,80	+0,18%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3,08	4.301,148	-0,11%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,37	6,330	0,00%

Top Alternativfonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	105,27B	12,55	10,39	9,49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	41,06B	13,78	9,90	9,72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	37,62B	-2,47	8,82	2,48
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,47B	13,09	10,01	9,27
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	6,8B	4,39	11,27	9,33

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US 500	5.467,6	-1,7	-0,03%
Dow Jones	39.156,61	+44,45	+0,11%
SMI	12.018,20	-59,59	-0,49%
Dollar Index	105,705	+0,446	+0,42%
Euro Index	128,05	-0,10	-0,08%

Silber	29,188	-0,005	-0,02%
Gold	2.311,80	-19,00	-0,82%
WTI Öl	81,08	+0,25	+0,31%
Brent Öl	84,63	+0,41	+0,49%
Erdgas	2,740	-0,123	-4,30%
US Weizen	558,90	-1,10	-0,20%
Baumwolle Nr.2	75,31	+0,24	+0,32%

EUR/USD	1,0680	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8459	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2626	-0,0058	-0,45%
USD/JPY	160,70	+1,01	+0,63%
USD/CHF	0,8972	+0,0026	+0,29%
USD/CAD	1,3701	+0,0046	+0,34%
EUR/JPY	171,62	+0,53	+0,31%

Commerzbank	14,160	-0,050	-0,35%
Deutsche Bank	14,668	0,000	0,00%
E.ON SE	12,495	-0,095	-0,75%
RWE AG ST	33,220	-0,440	-1,31%
Infineon	34,370	+0,300	+0,88%
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