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Unifond Dinámico A Fi (0P00018H10)

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30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180852008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 254,18M

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0P00018H10 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unicorp Selección Dinámico FI (0P00018H10). Unsere Unicorp Selección Dinámico FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	105,640	105,640	0,000
Anleihen	26,750	27,250	0,500
Wandelanleihen	8,120	8,120	0,000
Vorzugsaktien	0,250	0,250	0,000
Andere	1,210	1,240	0,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,181	16,578
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,360	2,407
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,581	1,702
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,934	10,083
Dividendenrendite	1,729	2,476
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,736	10,825

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,270	19,723
Finanzdienstleistungen	14,990	15,057
Gesundheitssektor	13,930	12,932
Industrieller Sektor	13,720	12,231
Konsumgüter	13,520	10,980
Kommunikationsdienstleistungen	6,030	6,699
Defensive Konsumgüter	3,770	7,883
Basismaterialien	3,340	5,266
Immobilien	2,670	3,748
Energie	2,550	4,265
Versorger	1,230	3,382

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 49

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024	-	15,43	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	9,77	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	7,98	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	7,88	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	IE00B578XK25	6,87	-	-
Seilern America EUR H I	IE00BD8DY878	5,73	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	5,52	109,540	-2,67%
Oddo Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	4,87	671,250	-0,26%
Mini Msci Emg Mkt Jun. 2024	-	3,85	-	-
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EUR	LU1878470019	3,60	-	-

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Unicorp Seleccion Prudente FI	919,72M	1,16	-0,74	-
Unifond Moderado FI	872,51M	4,49	1,14	0,65
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,36M	0,74	0,41	-0,00
Grupo Inversor Falla SICAV	103,49M	5,29	5,94	3,15
Unifond 2021 I FI	61,19M	0,16	-1,51	-0,12

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EUR/GBP	0,8578	+0,0022	+0,25%
GBP/USD	1,2549	+0,0018	+0,14%
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EUR/JPY	164,60	-0,20	-0,12%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
Deutsche Telekom AG	21,660	-0,070	-0,32%
Mercedes Benz Group	71,580	+0,670	+0,94%

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