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Uti - Liquid Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVT0)

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22/07 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XP8

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 280,29B

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0P0000XVT0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily (0P0000XVT0). Unsere UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,760	114,750	14,990
Andere	0,250	0,250	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	78,943	48,647
Unternehmen	18,431	24,061
Staat	2,378	6,658

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 99

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 15082024	IN002024X086	7,79	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QW0	4,08	-	-
Canara Bank	INE476A16YO3	3,47	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,28	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	3,10	-	-
91 DTB 12092024	IN002024X128	2,86	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	2,04	-	-
Canara Bank	INE476A16YP0	2,04	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	1,84	-	-
91 DTB 05092024	IN002024X110	1,23	-	-

Top Alternativfonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	280,29B	3,71	5,85	5,17
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	280,29B	3,66	5,75	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	280,29B	3,40	5,19	5,80
UTI Liquid Cash Inst Growth	280,29B	3,66	5,75	6,41
UTI Liquid Cash Dividend Payout	280,29B	3,38	5,17	4,60

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Dollar Index	104,005	-0,020	-0,02%
Euro Index	130,48	-0,01	-0,01%

Silber	29,413	+0,092	+0,31%
Gold	2.403,75	+9,05	+0,38%
WTI Öl	78,58	+0,18	+0,23%
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GBP/USD	1,2931	-0,0001	-0,01%
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