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Uti Value Fund Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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25/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 89,32B

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0P0000XVU0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0). Unsere UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,470	0,470
Aktien	99,320	99,320
Anleihen	0,210	0,210

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,762	16,208
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,978	2,729
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,428	1,864
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,811	12,987
Dividendenrendite	1,452	1,573
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,142	22,349

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,350	28,228
Konsumgüter	15,170	12,373
Technologie	9,090	7,928
Gesundheitssektor	9,050	6,333
Basismaterialien	8,400	8,890
Kommunikationsdienstleistungen	6,400	3,497
Industrieller Sektor	6,010	12,365
Energie	5,460	7,382
Defensive Konsumgüter	4,000	4,910
Versorger	3,600	5,786
Immobilien	1,450	3,413

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	8,77	1.701,50	-0,58%
ICICI Bank	INE090A01021	5,53	1.218,00	+1,67%
Infosys	INE009A01021	4,47	1.540,70	-0,08%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,91	1.462,00	+3,33%
Axis Bank	INE238A01034	3,79	1.285,40	+1,10%
State Bank	INE062A01020	3,09	845,35	+0,37%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,04	1.798,15	+0,91%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,68	1.410,00	-1,24%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,47	2.851,50	-1,99%
Hindalco Ind	INE038A01020	2,27	674,70	-1,58%

Top Aktienfonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Equity Fund Growth	239,72B	-0,18	7,51	13,36
UTI Equity Fund Dividend Payout	239,72B	-0,18	7,46	13,23
UTI Equity Fund Growth Option D	239,72B	0,14	8,37	14,03
UTI Equity Fund Income Option D	239,72B	0,14	8,33	13,91
UTI Master Share Growth Option Dire	124,83B	5,10	13,98	14,15

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Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
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Dollar Index	105,582	+0,323	+0,31%
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Brent Öl	84,92	+0,70	+0,83%
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EUR/GBP	0,8440	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2658	-0,0026	-0,20%
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