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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I Usd (0P0000YW44)

Luxemburg

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25/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,11B

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0P0000YW44 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44). Unsere Vontobel Fund Emerging Markets Debt I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,930	34,670	32,740
Aktien	0,130	0,130	0,000
Anleihen	97,720	130,570	32,850
Wandelanleihen	0,210	0,210	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	23,234
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,377	1,209
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,246	3,659
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,762	572,170
Dividendenrendite	-	7,399
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,185

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	100,000	23,801

Zusammensetzung nach Region

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 260

Anzahl der Short-Positionen: 35

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12,40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7,32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5,60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5,34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,42	77,220	+0,98%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2,24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1,70	-	-

Top Anleihefonds von Vontobel Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
V EM Debt B	3,11B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt N	3,11B	13,80	0,87	3,72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	891,24M	3,01	-2,48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	891,24M	3,84	-1,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	891,24M	3,80	-1,35	-

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DAX Futures	19.377,3	-83,7	-0,43%
US 500	6.023,9	+36,5	+0,61%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,840	+0,070	+0,07%
Euro Index	126,03	-0,15	-0,12%

Silber	30,968	+0,307	+1,00%
Gold	2.658,69	+16,09	+0,61%
WTI Öl	68,68	-0,26	-0,38%
Brent Öl	72,19	-0,29	-0,40%
Erdgas	3,476	+0,033	+0,96%
US Weizen	557,00	+2,00	+0,36%
Baumwolle Nr.2	71,68	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0489	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8346	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2568	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	153,01	-1,20	-0,78%
USD/CHF	0,8866	+0,0007	+0,07%
USD/CAD	1,4059	+0,0073	+0,52%
EUR/JPY	160,51	-1,33	-0,82%

Commerzbank	14,415	-0,160	-1,10%
Deutsche Bank	15,552	-0,156	-0,99%
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RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,25%
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