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Vtb – Moderatly Conservative Fund (0P0000URCU)

Moskau

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07/07 - Zeitverzögert. Währung in RUB ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Russland

Emittent: VTB Capital Investment Management

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,19B

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0P0000URCU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VTB State-owned Enterprises (0P0000URCU). Unsere VTB State-owned Enterprises-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,430	1,430
Aktien	23,130	23,130
Anleihen	75,440	75,440

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	4,286	14,088
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,894	1,955
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,820	1,455
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,477	8,574
Dividendenrendite	8,047	3,298
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,879	11,830

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	46,340	9,648
Basismaterialien	23,590	8,621
Finanzdienstleistungen	15,600	17,463
Defensive Konsumgüter	6,270	7,237
Gesundheitssektor	2,630	11,775
Kommunikationsdienstleistungen	2,080	7,848
Konsumgüter	1,550	14,417
Industrieller Sektor	1,040	11,840
Versorger	0,900	5,887

Zusammensetzung nach Region

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	19,17	-	-
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	14,57	-	-
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	8,49	59,291	-0,33%
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	7,34	-	-
Gazprom PAO	RU0007661625	4,84	155,42	+0,14%
Sberbank Rossii	RU0009029540	3,61	307,81	+0,09%
Rostelecom Public Joint Stock Company 7.7%	RU000A103EZ7	3,55	-	-
ER-Telecom Holding CJSC 7.9%	RU000A1029P7	3,44	-	-
Lukoil	RU0009024277	2,93	8.062,0	-0,17%
State Transport Leasing Company, Open Joint Stock Company 7.44%	RU000A101QL5	2,67	-	-

Top Alternativfonds von VTB Capital Investment Management

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
VTB Treasury	45,4B	1,32	4,95	9,04
VTB Balanced	31,84B	-21,44	1,83	9,19
VTB Equities	11,67B	-38,81	-1,57	11,23
VTB Oil Gas	4,03B	-29,22	-3,34	9,44
VTB MICEX Index	3,04B	-43,11	-3,60	8,65

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Dollar Index	104,990	+0,072	+0,07%
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