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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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31/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: WARBURG INVEST KAG MBH

Symbol: LP68210703

ISIN: DE000A0RHEV5

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 307,14M

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LP68210703 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Unsere Warburg Pax Substanz Fonds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,080	4,320	0,240
Aktien	16,800	16,800	0,000
Anleihen	78,970	78,980	0,010
Wandelanleihen	0,140	0,140	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,843	16,287
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,509	2,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,787	1,793
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,874	10,424
Dividendenrendite	2,170	2,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,989	10,663

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,480	21,035
Finanzdienstleistungen	25,250	16,738
Konsumgüter	12,430	11,160
Industrieller Sektor	10,890	11,630
Gesundheitssektor	7,770	12,091
Defensive Konsumgüter	7,590	7,279
Kommunikationsdienstleistungen	5,410	7,095
Basismaterialien	3,420	5,061
Energie	0,390	3,618
Versorger	0,380	3,438

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 388

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4,69	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,24	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,11	76,00	-0,31%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,60	-	-
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1,56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1,02	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0,92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,86	98,01	+1,08%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,86	101,640	-0,38%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	0,79	-	-

Top Aktienfonds von Union Investment Privatfonds GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dirk Muller Premium Aktien R	247,66M	2,24	-0,65	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,67M	7,43	-0,61	2,01
Global Economic Performance Fonds	145,36M	19,56	6,94	6,42
Warburg Portfolio Flexibel T	142,67M	7,44	-1,11	2,05
Warburg Portfolio Flexibel A	142,67M	7,44	-1,11	2,05

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Dow Jones	44.474,74	+52,83	+0,12%
SMI	12.470,90	-65,25	-0,52%
Dollar Index	107,930	-0,947	-0,87%
Euro Index	125,72	+0,15	+0,12%

Silber	32,975	+0,449	+1,38%
Gold	2.872,49	+15,39	+0,54%
WTI Öl	72,68	-0,48	-0,66%
Brent Öl	76,15	+0,19	+0,25%
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Baumwolle Nr.2	66,82	+0,78	+1,18%

EUR/USD	1,0371	+0,0026	+0,25%
EUR/GBP	0,8312	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2478	+0,0025	+0,20%
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EUR/JPY	160,25	+0,19	+0,12%

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RWE AG ST	29,720	+0,090	+0,30%
Infineon	34,495	+3,240	+10,37%
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