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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburg

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25/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 34,12M

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0P00014FII Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Unsere Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,940	26,510	20,570
Aktien	70,420	74,290	3,870
Anleihen	20,710	20,770	0,060
Wandelanleihen	0,220	0,220	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	2,660	2,690	0,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,121	16,653
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,075	2,428
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,151	1,737
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,886	10,212
Dividendenrendite	1,789	2,482
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,578	10,852

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,910	19,745
Gesundheitssektor	13,820	12,889
Konsumgüter	12,860	10,883
Industrieller Sektor	12,300	12,275
Finanzdienstleistungen	11,450	15,233
Kommunikationsdienstleistungen	10,330	6,713
Defensive Konsumgüter	8,380	7,823
Basismaterialien	6,290	5,226
Energie	3,540	4,314
Versorger	0,670	3,395
Immobilien	0,450	3,761

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
R Valor P EUR	FR0011847409	12,71	2.281,910	+0,16%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	10,86	276,890	+0,08%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	10,06	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,89	185,840	-0,13%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,53	-	-
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	7,79	16,640	+0,54%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	7,69	286,050	+0,18%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	7,65	26.238,030	+0,26%
UniRak	DE0008491044	6,29	153,950	+0,53%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	5,49	2.456,090	+0,21%

Top Aktienfonds von Waterloo Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88,15M	10,15	8,17	-
Incometric Equam Global Value A	75,09M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,2M	9,93	8,43	5,68
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16,89M	-10,78	-2,79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,32M	2,26	4,42	-

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