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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburg

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137,532 -0,390 -0,28%

29/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,91M

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0P00014FII Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Unsere Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,910	25,650	19,740
Aktien	70,580	76,150	5,570
Anleihen	20,670	21,120	0,450
Wandelanleihen	0,170	0,170	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	2,610	2,750	0,140

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,458	16,861
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,165	2,505
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,242	1,817
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,511	10,561
Dividendenrendite	1,836	2,464
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,608	11,323

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,680	20,339
Gesundheitssektor	13,900	13,095
Industrieller Sektor	13,380	11,892
Konsumgüter	12,610	10,688
Finanzdienstleistungen	10,750	15,381
Kommunikationsdienstleistungen	8,430	6,723
Defensive Konsumgüter	7,730	7,606
Basismaterialien	6,610	5,169
Energie	3,240	4,121
Versorger	1,310	3,517
Immobilien	0,360	3,887

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,11	2.398,670	-1,20%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,55	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,32	290,970	-0,77%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	9,16	15,960	+0,50%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	9,14	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,93	189,930	-0,61%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	7,85	276,340	-0,81%
UniRak	DE0008491044	7,59	155,270	+0,15%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6,54	2.453,400	-0,53%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	5,32	21,310	+0,19%

Top Aktienfonds von Waterloo Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	101,73M	12,58	7,68	-
Incometric Equam Global Value A	74,41M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,49M	10,30	8,21	5,76
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,53M	2,26	4,42	-
LU2361685907	12,29M	1,98	-	-

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GBP/USD	1,2960	+0,0003	+0,02%
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E.ON SE	12,390	-0,075	-0,64%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
Deutsche Telekom AG	27,950	-0,070	-0,25%
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