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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburg

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139,740 -0,250 -0,18%

17/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,71M

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0P00014FII Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Unsere Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,020	22,810	15,790
Aktien	69,840	72,990	3,150
Anleihen	20,330	20,370	0,040
Wandelanleihen	0,180	0,180	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	2,510	2,600	0,090

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,265	16,733
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,065	2,557
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,175	1,870
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,689	10,796
Dividendenrendite	1,845	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,157	11,139

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,650	20,821
Industrieller Sektor	14,240	11,788
Gesundheitssektor	14,100	12,537
Konsumgüter	12,560	10,741
Finanzdienstleistungen	10,860	15,656
Kommunikationsdienstleistungen	8,990	6,858
Defensive Konsumgüter	7,050	7,412
Basismaterialien	6,730	5,086
Energie	3,250	3,979
Versorger	0,980	3,508
Immobilien	0,590	3,898

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,98	2.474,990	+0,48%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,37	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,54	299,590	+0,39%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	9,02	193,390	+0,16%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8,96	16,250	+0,56%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	8,16	277,720	+0,38%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,05	-	-
UniRak	DE0008491044	7,81	162,130	+0,32%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6,56	2.521,860	+0,65%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	4,66	21,860	+0,41%

Top Aktienfonds von Waterloo Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	71,89M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,63M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,58M	16,06	0,39	-

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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
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Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
E.ON SE	11,250	+0,060	+0,54%
RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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