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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburg

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140,384 +0,600 +0,43%

28/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 28,29M

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0P00014FII Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Unsere Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,350	23,540	17,190
Aktien	65,440	68,490	3,050
Anleihen	16,710	16,760	0,050
Wandelanleihen	0,180	0,180	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	10,540	10,630	0,090

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,928	16,753
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,847	2,567
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,057	1,878
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,311	10,838
Dividendenrendite	1,903	2,433
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,627	10,844

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,550	21,078
Gesundheitssektor	14,060	12,341
Industrieller Sektor	13,560	11,782
Konsumgüter	12,610	10,861
Finanzdienstleistungen	11,340	15,873
Kommunikationsdienstleistungen	8,970	7,003
Defensive Konsumgüter	7,330	7,309
Basismaterialien	6,800	4,967
Energie	3,020	3,935
Versorger	1,100	3,440
Immobilien	0,660	4,030

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,30	2.525,240	+0,10%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,43	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,89	302,750	-0,21%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	9,55	199,470	-0,01%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,51	-	-
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8,24	16,640	+0,24%
UniRak	DE0008491044	8,20	164,770	-0,19%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6,91	2.547,980	-0,08%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	5,95	284,970	+0,70%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	4,90	21,910	+0,14%

Top Aktienfonds von Waterloo Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	120,31M	15,09	6,38	-
Incometric Equam Global Value A	73,59M	3,03	6,79	-
LU0125514520	36,35M	7,43	5,56	5,75
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,88M	8,02	3,69	-
LU2361685907	13,09M	16,03	0,91	-

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Dow Jones	44.881,64	+168,12	+0,38%
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Dollar Index	107,97	+0,16	+0,15%
Euro Index	126,40	-0,04	-0,03%

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WTI Öl	73,18	+0,45	+0,62%
Brent Öl	76,10	+0,49	+0,65%
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EUR/USD	1,0387	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8366	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2415	-0,0005	-0,04%
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USD/CAD	1,4498	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	160,28	-0,09	-0,06%

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Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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