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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

Amsterdam

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19/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 390,13M

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0P00018H28 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Unsere Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,490	1,400	0,910
Aktien	64,940	65,040	0,100
Anleihen	29,190	29,190	0,000
Wandelanleihen	0,480	0,480	0,000
Andere	4,900	4,900	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,068	16,739
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,649	2,565
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,962	1,831
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,230	10,826
Dividendenrendite	2,356	2,398
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,235	10,508

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,120	21,421
Finanzdienstleistungen	18,370	15,466
Gesundheitssektor	11,780	12,139
Industrieller Sektor	10,690	12,165
Konsumgüter	9,990	10,999
Kommunikationsdienstleistungen	7,810	7,464
Defensive Konsumgüter	6,610	7,076
Basismaterialien	4,700	5,482
Versorger	2,680	2,985
Immobilien	2,140	3,024
Energie	2,100	3,596

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	32,96	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	18,09	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	14,96	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7,09	15,604	-0,94%
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,07	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4,00	5,43	+0,37%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,32	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,43	5,85	+0,17%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1,90	-	-

Top Aktienfonds von ASR Vermogensbeheer N.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,31B	16,25	4,61	7,78
NL00150005B2	75,9M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	73,16M	12,65	2,38	-

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