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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

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19/02 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Niederlande
Emittent:  ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN:  NL0012375158 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 390,13M
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 107,975 +0,060 +0,05%

0P00018H28 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Unsere Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 0,490 1,400 0,910
Aktien 64,940 65,040 0,100
Anleihen 29,190 29,190 0,000
Wandelanleihen 0,480 0,480 0,000
Andere 4,900 4,900 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 17,068 16,739
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,649 2,565
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,962 1,831
Kurs-Cashflow-Verhältnis 12,230 10,826
Dividendenrendite 2,356 2,398
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,235 10,508

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 23,120 21,421
Finanzdienstleistungen 18,370 15,466
Gesundheitssektor 11,780 12,139
Industrieller Sektor 10,690 12,165
Konsumgüter 9,990 10,999
Kommunikationsdienstleistungen 7,810 7,464
Defensive Konsumgüter 6,610 7,076
Basismaterialien 4,700 5,482
Versorger 2,680 2,985
Immobilien 2,140 3,024
Energie 2,100 3,596

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR NL0015000A12 32,96 - -
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C NL0012294151 18,09 - -
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C NL0012294110 14,96 - -
  Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity NL0011515424 7,09 15,604 -0,94%
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C NL00150010V0 7,07 - -
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C - 4,79 - -
  iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc IE00BF553838 4,00 5,43 +0,37%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee NL0012375208 3,32 - -
  iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) IE00BJK55B31 2,43 5,85 +0,17%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C NL0012294193 1,90 - -

Top Aktienfonds von ASR Vermogensbeheer N.V.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Werknemers Pensioen Mixfonds 7,31B 16,25 4,61 7,78
  NL00150005B2 75,9M 10,33 1,10 -
  NL00150005C0 73,16M 12,65 2,38 -
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