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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,16B

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0P00018H29 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Unsere Werknemers Pensioen Mixfonds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,850	1,920	1,070
Aktien	74,510	74,560	0,050
Anleihen	19,290	19,290	0,000
Wandelanleihen	0,300	0,300	0,000
Andere	5,050	5,050	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,412	16,651
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,696	2,548
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,999	1,817
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,331	10,746
Dividendenrendite	2,344	2,412
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,926	10,691

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,950	21,299
Finanzdienstleistungen	17,740	15,324
Gesundheitssektor	12,160	12,263
Industrieller Sektor	10,740	12,159
Konsumgüter	9,800	10,892
Kommunikationsdienstleistungen	7,820	7,367
Defensive Konsumgüter	6,730	7,157
Basismaterialien	4,920	5,578
Versorger	2,730	3,042
Energie	2,210	3,652
Immobilien	2,200	3,127

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	38,39	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,25	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,00	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,11	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,99	14,930	+0,09%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,95	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,19	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,01	5,44	+0,37%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,80	5,87	+0,34%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,38	-	-

Top Aktienfonds von ASR Vermogensbeheer N.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	385,75M	14,85	3,97	6,79
NL00150005B2	74,4M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	71,82M	12,65	2,38	-

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WTI Öl	73,89	+1,36	+1,88%
Brent Öl	76,37	+0,70	+0,93%
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EUR/GBP	0,8345	-0,0014	-0,17%
GBP/USD	1,2250	-0,0069	-0,56%
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