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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

Amsterdam

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113,130 -0,370 -0,33%

27/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7B

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0P00018H29 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Unsere Werknemers Pensioen Mixfonds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,360	1,380	1,020
Aktien	74,500	74,560	0,060
Anleihen	19,730	19,730	0,000
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000
Andere	5,090	5,090	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,995	16,618
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,634	2,529
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,946	1,812
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,239	10,702
Dividendenrendite	2,371	2,424
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,575	11,096

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,800	21,004
Finanzdienstleistungen	17,440	14,892
Gesundheitssektor	13,090	12,653
Industrieller Sektor	10,370	12,111
Konsumgüter	9,830	10,790
Kommunikationsdienstleistungen	7,430	7,210
Defensive Konsumgüter	6,950	7,292
Basismaterialien	5,090	5,729
Versorger	2,730	3,103
Immobilien	2,200	3,396
Energie	2,080	3,643

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37,45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,73	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,12	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,13	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7,45	14,900	-0,25%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,99	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,35	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,05	5,41	+1,12%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,84	5,88	+1,55%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,44	-	-

Top Aktienfonds von ASR Vermogensbeheer N.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,38M	15,07	4,96	6,78
NL00150005B2	71,05M	7,91	1,74	-
NL00150005C0	67,36M	10,04	3,65	-

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Dollar Index	108,960	-0,249	-0,23%
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GBP/USD	1,2399	+0,0019	+0,15%
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Infineon	31,395	-0,005	-0,03%
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