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 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 RBC Select Very Conservative Portfolio Series F0P0000.12,742-0,13%12,77B08/05 
 RBC Select Very Conservative Portfolio Series F0P0001.9,279-0,18%12,77B08/05 
 Compass Conservative Balanced Portfolio F10P0000.18,692+0,01%5,89B08/05 
 Compass Conservative Balanced Portfolio0P0000.18,189+0,01%5,89B08/05 
 TD Mgd Income Portfolio PTDB17011,810-0,17%4,77B08/05 
 TD Mgd Income Portfolio ITDB33011,900-0,25%4,77B08/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F50P0000.9,680-0,16%3,44B08/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F80P0000.8,099-0,11%3,44B08/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S80P0000.5,680-0,16%3,44B08/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F80P0000.5,898-0,16%3,44B08/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S50P0000.13,137-0,11%3,44B08/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F0P0000.18,468-0,11%3,44B08/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S50P0000.9,567-0,16%3,44B08/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F0P0000.13,449-0,16%3,44B08/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl B0P0000.18,984-0,11%3,44B08/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F50P0000.13,293-0,11%3,44B08/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl B0P0000.13,825-0,16%3,44B08/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S80P0000.7,800-0,11%3,44B08/05 
 RBC Managed Payout Solution Sr F0P0000.9,2130,01%2,5B08/05 
 RBC Managed Payout Solution-Enhanc Sr F0P0000.8,802+0,09%2,33B08/05 
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