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 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.21,880+0,41%37,84M20/03 

Hongkong - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc0P0001.8,579+0,20%129,09M28/03 

Irland - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,240+0,62%4,05B28/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.31,480+0,61%4,05B28/03 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum0P0000.27,480+0,59%4,05B28/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.32,610+0,59%4,05B28/03 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I0P0001.9,390-0,32%4,05B28/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,320-0,33%4,05B28/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,710+0,58%4,05B28/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,540-0,26%4,05B28/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.30,130+0,37%3,9B28/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.121,220+0,56%227,84M28/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.146,480+0,56%227,84M28/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.153,140+0,55%227,84M28/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.90,410+0,56%227,84M28/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.96,020+0,52%227,84M28/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.150,810+0,55%227,84M28/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,280+0,53%227,84M28/03 
 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In0P0000.17,220-0,17%224,64M27/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.113,010+0,55%227,84M28/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class G0P0000.136,270+0,59%93,21M28/03 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class A0P0000.137,560+0,59%93,21M28/03 

Israel - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds0P0000.146,190-0,16%101,65M26/03 
 Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated0P0000.142,2-0,04%37,31M26/03 
 Excellence Global Dollar Bond0P0000.275,4+0,42%27,78M26/03 
 Psagot Rated Bonds USD Denominated0P0000.122,720-0,11%22,76M26/03 
 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds0P0000.29,600-0,10%11,54M26/03 
 Migdal Global USD Bond - $ DenominatedLP6503.168,720-0,08%9,1M26/03 

Luxemburg - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD0P0000.11,270+0,63%429M28/03 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD0P0000.17,560+0,63%509,67M28/03 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD0P0000.7,069+0,58%204,77M28/03 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD0P0000.17,360+0,58%399,76M28/03 
 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina0P0000.168,480-0,04%5,32B27/03 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C mth - US0P0000.81,930+0,36%4,93B28/03 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US0P0000.134,000+0,37%4,93B28/03 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -0P0000.11,320+0,35%4,93B28/03 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US0P0000.19,120+0,37%4,93B28/03 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US0P0000.21,660+0,37%4,93B28/03 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk0P0000.94,970-0,05%4,47B27/03 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac0P0000.192,970-0,05%4,47B27/03 
 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A0P0000.992,250-0,11%3,2B27/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.57,330+0,58%2B28/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.74,520+0,58%2B28/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.45,390+0,58%2B28/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.35,990+0,59%2B28/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.51,790+0,58%2B28/03 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.51,440+0,57%2B28/03 
 Amundi Funds - Pioneer US Bond A USD (C)0P0001.52,040+0,58%2B28/03 

Österreich - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 KEPLER Dollar Rentenfonds T0P0000.200,080-0,16%13,99M28/03 
 KEPLER Dollar Rentenfonds A0P0000.113,610-0,16%13,99M28/03 

Schweden - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A0P0001.90,909-0,80%191,73M27/03 

Schweiz - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA0P0000.1.159,340-0,08%2,55B27/03 
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA0P0000.1.146,850+0,28%2,33B27/11 

Spanien - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Sabadell Dolar Fijo Base FI138950.16,46-0,46%55,84M27/03 
 Sabadell Dolar Fijo Cartera FI0P0001.17,687-0,46%55,84M27/03 
 Sabadell Dolar Fijo Plus FI0P0001.17,300-0,46%55,84M27/03 
 Sabadell Dolar Fijo Premier FI0P0001.17,829-0,46%55,84M27/03 
 Sabadell Dolar Fijo Pyme FI0P0001.17,159-0,46%55,84M27/03 

Vereinigtes Königreich - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.8,062-0,76%296,14M27/03 
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.15,194-0,76%296,14M27/03 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation0P0000.1,59+0,39%2,83M28/03 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP0P0000.1,080,39%6,08M28/03 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,202+0,39%59,93M28/03 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,554+0,38%59,93M28/03 
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