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 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A0900221,0000,00%37,51B21/06 
 DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B0910221,0000,00%37,51B21/06 
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd A0007241,0000,00%24,69B21/06 
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd B0007251,0000,00%24,69B21/06 
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd E0007261,0000,00%24,69B21/06 
 DaCheng Hengfenbao MMkt A0016971,0000,00%9,51B21/06 
 DaCheng Hengfenbao MMkt B0016981,0000,00%9,51B21/06 
 DaCheng Hengfenbao MMkt E0016991,0000,00%9,51B21/06 
 DaCheng Fengcaibao MMkt Fd A0006261,0000,00%3,49B21/06 
 DaCheng Fengcaibao MMkt Fd B0006271,0000,00%3,49B21/06 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt E511690100,0000,00%3,46B21/06 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt A0032521,0000,00%3,46B21/06 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt B0032531,0000,00%3,46B21/06 
 DaCheng HuiLi Pure Bd0035741,013-0,02%2,01B21/06 
 DaCheng JingXu Pure Bond Fund A0001521,085-0,03%847,1M21/06 
 DaCheng JingXu Pure Bond Fund C0001531,076-0,03%847,1M21/06 
 Dacheng Bond Fund A/B0900021,064-0,17%779,07M21/06 
 DaCheng Bond Fund C0920021,074-0,18%779,07M21/06 
 DaCheng JingAn Short-Term Financing Bond Fund A0001281,2860,00%770,61M21/06 
 DaCheng JingAn Short-Term Financing Bond Fund B0001291,327-0,01%770,61M21/06 
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