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 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di0P0000.1.524,280-0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen0P0000.1.585,605+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan0P0000.5.984,117+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D0P0000.1.034,518+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 0P0000.1.528,740-0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon0P0000.1.588,945+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua0P0000.1.019,369+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth0P0000.5.916,657+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid0P0000.1.017,536+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai0P0000.1.528,740-0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 0P0000.1.327,814+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee0P0000.1.530,885+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl0P0000.1.230,956+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr0P0000.5.273,479+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend0P0000.1.530,874+0,02%320,96B02/06 
 Reliance Equity Opportunities Fund - Direct Plan -0P0000.292,679+0,56%305,01B31/05 
 Reliance Equity Opportunities Fund Direct Plan Div0P0000.88,469+0,56%305,01B31/05 
 Reliance Equity Opportunities Fund - Direct Plan -0P0000.292,679+0,56%305,01B31/05 
 Reliance Equity Opportunities Bonus0P0000.269,182+0,56%305,01B31/05 
 Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout0P0000.62,084+0,56%305,01B31/05 
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