Am Mittwoch bekräftigte KeyBanc Capital Markets seine positive Einschätzung ("Overweight"-Rating) für Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX) und behielt das Kursziel von 12,00 US-Dollar bei. Diese Einschätzung folgt auf das jüngste Geschäftsupdate von Recursion nach Abschluss der Übernahme von Exscientia. Die Fusion vereint Recursions umfangreiche biologische Forschung mit Exscientias präziser Chemiedesign- und automatisierter Molekülsynthese-Technologie, was die Fähigkeiten des Unternehmens in der Medikamentenentdeckung und -entwicklung erheblich stärkt.
Recursion, nun verstärkt durch Exscientias Technologien, verfügt über eine beeindruckende Pipeline mit mehr als 10 klinischen und präklinischen Programmen, 10 fortgeschrittenen Forschungsprogrammen und über 10 Partnerprogrammen. Diese Programme konzentrieren sich hauptsächlich auf Onkologie, seltene Krankheiten und andere Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf. Jedes dieser Programme könnte potenziell einen jährlichen Spitzenumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar erreichen. Das Unternehmen erwartet in den nächsten 18 Monaten etwa 10 klinische Programm-Meilensteine, darunter Datenpräsentationen, vorläufige Datenaktualisierungen, behördliche Einreichungen und Studienstarts.
In finanzieller Hinsicht hat Recursion bereits rund 450 Millionen US-Dollar durch Vorab- und Meilensteinzahlungen gesichert. Durch seine aktuellen Partnerschaften und die Pipeline hat das Unternehmen die Chance, zukünftig bis zu schätzungsweise 20 Milliarden US-Dollar an weiteren Zahlungen zu erzielen. Recursions Strategie konzentriert sich auf komplexe therapeutische Bereiche, die entweder erhebliche finanzielle Investitionen erfordern oder Wettbewerbsvorteile bieten, und nutzt dabei auch die Expertise und klinischen Entwicklungsressourcen von Partnern.
Recursions Datenstrategie umfasst sowohl die Lizenzierung spezifischer Datensätze und Schlüsseltools als auch die Generierung neuer Daten im eigenen Haus. Dieser duale Ansatz zielt darauf ab, den Wert für die Pipeline und Partnerschaften zu maximieren. Die jüngsten Anpassungen der Schätzungen durch KeyBanc wurden auf die Ergebnisse des dritten Quartals 2024 von Recursion und den aktualisierten Ausblick des Unternehmens zurückgeführt.
In weiteren aktuellen Entwicklungen erhielt Recursion die Zustimmung der Aktionäre für die Übernahme von Exscientia plc. Zudem führte das Unternehmen ein neues Modell, OpenPhenom-S/16, ein, um die Medikamentenentdeckung zu verbessern. Dieses Modell ist nun im Vertex AI Model Garden auf Google Cloud verfügbar. Recursion erhielt auch die FDA-Freigabe für eine Phase-1/2-Studie von REC-1245, einer potenziellen Behandlung für solide Tumore und Lymphome.
KeyBanc Capital Markets behielt seine positive Einschätzung für Recursion nach der FDA-Zulassung bei. Darüber hinaus kündigte Recursion einen 30-Millionen-US-Dollar-Deal mit Genentech und Pläne für ein öffentliches Angebot von Class-A-Stammaktien im Wert von 200 Millionen US-Dollar an. Das Unternehmen hat auch die Unterstützung von Evotec SE für die geplante Übernahme des britischen Unternehmens Exscientia plc gesichert.
In der Unternehmensführung gab es Veränderungen: Dr. Robert Hershberg wurde zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt, und Dr. Najat Khan übernahm die Positionen des Chief R&D Officer und Chief Commercial Officer.
InvestingPro Insights
Recursion Pharmaceuticals' jüngstes Geschäftsupdate und die Übernahme von Exscientia haben das Unternehmen für potenzielles Wachstum positioniert, aber aktuelle Finanzkennzahlen zeigen einige Herausforderungen auf. Laut InvestingPro-Daten betrug der Umsatz von Recursion in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 65,18 Millionen US-Dollar, mit einem beachtlichen Umsatzwachstum von 147,62 % im dritten Quartal 2024. Dies steht im Einklang mit der robusten Pipeline des Unternehmens und dem im Artikel erwähnten Potenzial für zukünftige Einnahmen.
Allerdings weisen InvestingPro-Tipps darauf hin, dass Recursion "schnell Barmittel verbrennt" und "in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war". Dies spiegelt sich in der operativen Gewinnmarge von -606,35 % für denselben Zeitraum wider. Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung der 450 Millionen US-Dollar an Vorab- und Meilensteinzahlungen und das Potenzial für bis zu 20 Milliarden US-Dollar an zukünftigen Zahlungen, die im Artikel erwähnt wurden.
Trotz dieser Herausforderungen bieten zwei InvestingPro-Tipps positive Einblicke: "2 Analysten haben ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert" und "Die liquiden Mittel übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten". Diese Punkte deuten auf einen gewissen Optimismus hinsichtlich der finanziellen Zukunft von Recursion hin, was mit den erweiterten Fähigkeiten und der Pipeline nach der Übernahme von Exscientia zusammenhängen könnte.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für Recursion Pharmaceuticals, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktperformance des Unternehmens ermöglichen.
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