Für die Aktie Fresenius Medical Care (DE:FMEG) aus dem Segment „Gesundheitsdienste“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 19.08.2018, 9:45 Uhr, ein Kurs von 84,95 EUR geführt.
Nach einem bewährten Schema haben wir Fresenius Medical Care auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Fresenius Medical Care liegt bei 39,79, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Fresenius Medical Care bewegt sich bei 51,33. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.
2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Fresenius Medical Care wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 14 Buy, 12 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Fresenius Medical Care-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (6 Buy, 6 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Fresenius Medical Care liegt im Mittel wiederum bei 92,17 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 85,12 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 8,28 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Fresenius Medical Care insgesamt die Einschätzung „Buy“.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Fresenius Medical Care erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Health Care Facilities & Svcs“-Branche sind im Durchschnitt um 14,03 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,22 Prozent im Branchenvergleich für Fresenius Medical Care bedeutet. Der „Health Care“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,61 Prozent im letzten Jahr. Fresenius Medical Care lag 10,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Fresenius Medical Care weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,25 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt („Health Care Facilities & Svcs“) von 1,72 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,47 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
5. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fresenius Medical Care verläuft aktuell bei 85,61 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Hold“, insofern der Aktienkurs selbst bei 85,12 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -0,57 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 85,19 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Fresenius Medical Care-Aktie der aktuellen Differenz von -0,08 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.
6. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Fresenius Medical Care mit einem Wert von 13,19 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Health Care Facilities & Svcs“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 60,11 , womit sich ein Abstand von 78 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
7. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Fresenius Medical Care auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Fresenius Medical Care in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung (5 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Fresenius Medical Care hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.
8. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Fresenius Medical Care konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Fresenius Medical Care auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
Damit erhält die Fresenius Medical Care-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.