Per 11.11.2018, 19:20 Uhr wird für die Aktie Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 55 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Telekommunikationsdienste“.
Activision Blizzard haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Activision Blizzard-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 72,7 USD mit dem aktuellen Kurs (55,01 USD), ergibt sich eine Abweichung von -24,33 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (74,55 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-26,21 Prozent Abweichung). Die Activision Blizzard-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.
2. Dividende: Activision Blizzard hat mit einer Dividendenrendite von 0,53 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,76%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Software“-Branche beträgt -2,24. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Activision Blizzard-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.
3. Fundamental: Activision Blizzard ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,87 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 561,76 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.
4. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Activision Blizzard haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Buy“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Buy“.
5. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Activision Blizzard-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 17 „Buy“-, 3 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (79,81 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 45,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 55,01 USD), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Activision Blizzard eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Activision Blizzard mit einer Rendite von 2,33 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die „Software“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,99 Prozent. Auch hier liegt Activision Blizzard mit 9,66 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
7. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Activision Blizzard auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Activision Blizzard in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Activision Blizzard hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.
8. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Activision Blizzard heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 93,17 Punkten, zeigt also an, dass Activision Blizzard überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Activision Blizzard auf dieser Basis überkauft (Wert: 72,15). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Sell“ eingestuft. Zusammen erhält das Activision Blizzard-Wertpapier damit ein „Sell“-Rating in diesem Abschnitt.
Damit erhält die Activision Blizzard-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.