Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Adva Optical Networking (DE:ADAG), die im Segment „Kommunikationsausrüstung“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.11.2018, 13:10 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 8,13 EUR.
Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Adva Optical Networking entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Adva Optical Networking auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Adva Optical Networking in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Hold“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Adva Optical Networking hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.
2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Adva Optical Networking derzeit ein „Buy“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,35 EUR, womit der Kurs der Aktie (8,075 EUR) um +27,17 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Buy“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,81 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +18,58 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Buy“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Buy“.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Adva Optical Networking mit einer Rendite von 61,85 Prozent mehr als 40 Prozent darüber. Die „Hardware“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,09 Prozent. Auch hier liegt Adva Optical Networking mit 60,76 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
4. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Adva Optical Networking anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 5,73 Punkten, was bedeutet, dass die Adva Optical Networking-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Buy“-Rating. Nun zum RSI25: Adva Optical Networking ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 29,14). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Buy“-Bewertung. Damit erhält Adva Optical Networking eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Analysteneinschätzung: Für Adva Optical Networking liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Adva Optical Networking vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 5,77 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (8,075 EUR) könnte die Aktie damit um -28,59 Prozent fallen, dies entspricht einer „Sell“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Adva Optical Networking-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.
6. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Adva Optical Networking-Aktie ein „Sell“-Rating.
7. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adva Optical Networking liegt bei einem Wert von 79,46. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Hardware“ (KGV von 28,15) über dem Durschschnitt (ca. 182 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Adva Optical Networking damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.
Damit erhält die Adva Optical Networking-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Bestsellerautor und Börsen-Guru Rolf Morrien weiß schon jetzt:
Das sind die 5 Aktien, die 2018 alles in den Schatten stellen werden. Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten 5 Aktien auf Sie, die Sie 2018 reich machen werden.
>> Klicken Sie hier! Die Namen der 5 Top-Aktien 2018 lauten …
Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Aktuelle Video-Analyse von Ceconomy (OTC:MTTRY):