Am 29.08.2018, 0:01 Uhr notiert die Aktie Osram Licht (F:OSRn) an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 39,54 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Elektrische Komponenten und Ausrüstung“.
Osram Licht haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Osram Licht heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 64,29 Punkten, zeigt also an, dass Osram Licht weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Osram Licht weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,93), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Zusammen erhält das Osram Licht-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrials“) liegt Osram Licht damit 45,39 Prozent unter dem Durchschnitt (1,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Electrical Equipment“ beträgt 0,72 Prozent. Osram Licht liegt aktuell 44,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Osram Licht im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Osram Licht. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (5 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.
4. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Osram Licht-Aktie ein „Sell“-Rating.
5. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Osram Licht-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Osram Licht vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 64 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 67,54 Prozent erzielen, da sie derzeit 38,2 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.
6. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Osram Licht derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 56,93 EUR, womit der Kurs der Aktie (38,2 EUR) um -32,9 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 37,26 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,52 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.
7. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,68 und liegt mit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Electrical Equipment) von 34,49. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Osram Licht auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
8. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Osram Licht liegt mit einer Dividendenrendite von 2,92 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die „Electrical Equipment“-Branche hat einen Wert von 1,9, wodurch sich eine Differenz von +1,02 Prozent zur Osram Licht-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Buy“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
Damit erhält die Osram Licht-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.