Per 01.12.2018, 20:59 Uhr wird für die Aktie Siltronic am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 80,54 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Halbleiterausrüstung“.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Siltronic auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Siltronic derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 123,66 EUR, womit der Kurs der Aktie (79,8 EUR) um -35,47 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 88,46 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -9,79 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Siltronic damit 61,56 Prozent unter dem Durchschnitt (21,93 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Semiconductors“ beträgt 26,72 Prozent. Siltronic liegt aktuell 66,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,73 liegt Siltronic unter dem Branchendurchschnitt (80 Prozent). Die Branche „Semiconductors“ weist einen Wert von 28,58 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
4. Dividende: Siltronic schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Semiconductors auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,1 % und somit 1,2 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,9 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.
5. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Siltronic wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Siltronic auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
6. Sentiment und Buzz: Siltronic lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als „Buy“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Siltronic in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.
7. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Siltronic liegt bei 28,76, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Buy“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Siltronic bewegt sich bei 44,41. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Buy“.
Damit erhält die Siltronic-Aktie (DE:WAFGn) (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.