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Wochenanalyse: The Kraft Heinz Company Aktie – Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Veröffentlicht am 14.10.2018, 20:05
© Reuters.  Wochenanalyse: The Kraft Heinz Company Aktie – Hier sollten Sie genauer hinsehen!
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Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) weist am 12.10.2018, 17:19 Uhr einen Kurs von 54,08 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter „Verpackte Lebensmittel und Fleisch“ geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Kraft Heinz entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kraft Heinz beträgt das aktuelle KGV 14,42. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Consumer Products“ haben im Durchschnitt ein KGV von 36,19. Kraft Heinz ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Kraft Heinz haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Kraft Heinz liegt mit einer Dividendenrendite von 4,65 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die „Consumer Products“-Branche hat einen Wert von 2,19, wodurch sich eine Differenz von +2,46 Prozent zur Kraft Heinz-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Buy“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

4. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Kraft Heinz in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Sell“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 4 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Sell“.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Kraft Heinz erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,45 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Consumer Products“-Branche sind im Durchschnitt um 5,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -33,5 Prozent im Branchenvergleich für Kraft Heinz bedeutet. Der „Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,77 Prozent im letzten Jahr. Kraft Heinz lag 36,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

6. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Kraft Heinz-Aktie: der Wert beträgt aktuell 70,33. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein „Sell“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Kraft Heinz hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Kraft Heinz damit ein „Sell“-Rating.

7. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Kraft Heinz als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 10 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung – die durchschnittliche Empfehlung für Kraft Heinz aus dem letzten Monat ist „Hold“ (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 77,46 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 43,93 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 53,82 USD beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

8. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kraft Heinz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 63,16 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (53,82 USD) deutlich darunter (Unterschied -14,79 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (58,05 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,29 Prozent), somit erhält die Kraft Heinz-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Die Kraft Heinz-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.

Damit erhält die Kraft Heinz-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Ein Beitrag von Ethan Kauder.

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