Für die Aktie Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) aus dem Segment „Verpackte Lebensmittel und Fleisch“ wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 05.10.2018, 06:25 Uhr, ein Kurs von 55,53 USD geführt.
Wie Kraft Heinz derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Dividende: Derzeit schüttet Kraft Heinz höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Consumer Products. Der Unterschied beträgt 2,34 Prozentpunkte (4,5 % gegenüber 2,17 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Buy“.
2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Kraft Heinz aktuell mit dem Wert 53,65 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 60,85. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Hold“.
3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Kraft Heinz in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Kraft Heinz haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Kraft Heinz bekommt dafür eine „Sell“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.
4. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Kraft Heinz mit einem Wert von 15,57 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Consumer Products“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 36,77 , womit sich ein Abstand von 58 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“) liegt Kraft Heinz damit 26,76 Prozent unter dem Durchschnitt (0,92 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Consumer Products“ beträgt -0,37 Prozent. Kraft Heinz liegt aktuell 25,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
6. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Kraft Heinz. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Kraft Heinz daher eine „Hold“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Kraft Heinz von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.
7. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Kraft Heinz wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 10 Buy, 4 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kraft Heinz vor. Das Kursziel für die Aktie der Kraft Heinz liegt im Mittel wiederum bei 77,69 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 55,52 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 39,94 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Kraft Heinz insgesamt die Einschätzung „Buy“.
8. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Kraft Heinz derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 63,72 USD, womit der Kurs der Aktie (55,52 USD) um -12,87 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 58,56 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -5,19 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
Damit erhält die Kraft Heinz-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.