Seadrill Limited (NYSE: SDRL), ein führendes Offshore-Bohrunternehmen, meldete ein starkes drittes Quartal 2024 und übertraf dabei die EBITDA-Erwartungen. Das Unternehmen erhöhte daraufhin seine Prognose für das Gesamtjahr. Das bereinigte EBITDA erreichte 93 Millionen US-Dollar, was das Unternehmen dazu veranlasste, seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr um 13% auf einen Mittelwert von 385 Millionen US-Dollar anzuheben.
Trotz eines Rückgangs der Betriebseinnahmen auf 354 Millionen US-Dollar von 375 Millionen US-Dollar im Vorquartal, bedingt durch abgeschlossene Verträge, zeigte Seadrill eine starke finanzielle Leistung. Das Unternehmen setzte auch sein Aktienrückkaufprogramm fort und gab seit September 2023 692 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurück.
Wichtige Erkenntnisse
- Seadrills bereinigtes EBITDA für Q3 2024 betrug 93 Millionen US-Dollar, mit einer 13%igen Erhöhung der Prognose für das Gesamtjahr.
- Die Betriebseinnahmen sanken auf 354 Millionen US-Dollar, während die Betriebskosten auf 307 Millionen US-Dollar stiegen.
- Das Unternehmen prognostiziert eine Flottenauslastung von 70% für 2025 und konzentriert sich auf Bohrschiffe mit Doppelaktivität.
- Seadrill gab seit September 2023 durch Aktienrückkäufe 692 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurück.
- Für 2024 wurde die Prognose für das bereinigte EBITDA auf 375 bis 395 Millionen US-Dollar angehoben, bei erwarteten Einnahmen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar.
- Das Management priorisiert bei der Vertragsausschreibung die Generierung von Cashflow gegenüber hohen Tagesraten.
Unternehmensausblick
- Seadrill plant, den Betrieb im Jahr 2025 zu optimieren und dabei eine starke Vertragsabdeckung beizubehalten.
- Das Unternehmen ist vorsichtig bei der Bereitstellung von Prognosen für 2025 aufgrund laufender Vertragsverhandlungen.
- Die Fokussierung auf die Generierung von Cashflow steht im Mittelpunkt der Strategie von Seadrill für das kommende Jahr.
Bearische Highlights
- Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang der Betriebseinnahmen aufgrund von Vertragsabschlüssen.
- Die Betriebskosten stiegen aufgrund von Reparatur- und Wartungskosten.
- Für Q4 2024 wird aufgrund reduzierter Betriebsaktivitäten und Wartungsausfallzeiten ein niedrigeres EBITDA erwartet.
Bullische Highlights
- Der fortgesetzte Betrieb der Sevan Louisiana-Bohrinsel im Golf von Mexiko trägt zum positiven Ausblick bei.
- Bedeutende Fortschritte bei Projekten in Brasilien mit den Bohrinseln West Auriga und West Polaris, die kurz vor Vertragsbeginn stehen.
- Seadrill bleibt zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Lebensfähigkeit des Offshore-Sektors.
Verfehlungen
- Seadrill meldete einen Rückgang der Betriebseinnahmen im Vergleich zum Vorquartal.
- Das Unternehmen wies auf kurzfristige Herausforderungen bei Neuvertragsabschlüssen hin, insbesondere für Anfang bis Mitte 2025.
Q&A Highlights
- Die Führungskräfte betonten die Bedeutung eines effektiven Kosten- und Ressourcenmanagements.
- Es besteht Potenzial für Akquisitionen, falls günstige Bedingungen eintreten, trotz einer Flaute bei den Möglichkeiten für Anfang 2025.
- Das Management bleibt offen für zukünftige Rückkäufe, basierend auf der Festigung von Verträgen und der Finanzpolitik.
Zusammenfassend zeigte Seadrills Earnings Call für das dritte Quartal die Fähigkeit des Unternehmens, die finanziellen Erwartungen zu übertreffen und sein Engagement für Aktionärsrenditen inmitten eines herausfordernden Marktes. Mit einem strategischen Fokus auf Cashflow und betriebliche Effizienz positioniert sich Seadrill, um die schwankende Offshore-Bohrlandschaft zu navigieren und gleichzeitig von seiner starken Vertragsabdeckung und Flottenauslastung zu profitieren.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste finanzielle Leistung von Seadrill Limited stimmt mit den robusten Kennzahlen überein, die die InvestingPro-Daten offenbaren. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 2,56 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Offshore-Bohrsektor widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass Seadrills Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,26 darauf hindeutet, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen unterbewertet sein könnte, was angesichts der starken Leistung des Unternehmens im 3. Quartal 2024 und der erhöhten EBITDA-Prognose für Value-Investoren attraktiv sein könnte.
InvestingPro-Daten zeigen ein Umsatzwachstum von 32,29% in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024, was den positiven Ausblick des Unternehmens und die erhöhte Prognose für das Gesamtjahr unterstützt. Diese Wachstumstrajektorie wird durch ein beeindruckendes EBITDA-Wachstum von 47,06% im gleichen Zeitraum weiter verstärkt, was mit Seadrills berichtetem EBITDA-Übertreffen im 3. Quartal 2024 übereinstimmt.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Seadrills Gewinne schneller gewachsen sind als der Aktienkurs, was potenziell auf eine Unterbewertung am Markt hindeuten könnte. Diese Beobachtung ist angesichts der jüngsten finanziellen Leistung des Unternehmens und der erhöhten Prognose besonders relevant.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp we
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