QuickLogic Corporation (QUIK), ein bedeutender Akteur im Markt für eingebettete FPGAs (eFPGAs), diskutierte am 06.11.2024 in einer Telefonkonferenz seine finanziellen und strategischen Positionen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024. Trotz eines Umsatzrückgangs im Jahresvergleich für Q3 erwartet das Unternehmen einen Anstieg in Q4 mit einer Prognose von 6 Millionen US-Dollar und strebt eine Non-GAAP-Profitabilität für das Quartal und das Gesamtjahr an. Verzögerungen bei Vertragsabschlüssen haben die erwartete Umsatzrealisierung ins erste Quartal 2025 verschoben, aber das Unternehmen bleibt optimistisch aufgrund einer starken Vertragspipeline im Wert von 164 Millionen US-Dollar und gesteigertem Interesse nach dem Marktaustritt eines Wettbewerbers.
Wichtige Erkenntnisse:
- QuickLogic meldete für Q3 2024 einen Umsatz von 4,3 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 36% im Jahresvergleich, aber ein Anstieg von 4% gegenüber Q2 2024.
- Der Non-GAAP-Nettoverlust für Q3 betrug 0,9 Millionen US-Dollar.
- Für Q4 2024 wird ein Umsatz von etwa 6 Millionen US-Dollar erwartet, hauptsächlich aufgrund von Verzögerungen bei IP-Verträgen.
- Das Unternehmen prognostiziert einen positiven Cashflow in Q1 2025 und erwartet eine Geldnutzung von unter 500.000 US-Dollar in Q4.
- QuickLogic konzentriert sich auf eFPGA Hard IP, optimiert für Intel 18A, mit Vorschlägen in der Verteidigungsindustriebasis und anderen Sektoren.
- Das Unternehmen hat seine Vertriebsvereinbarungen international erweitert und erwartet ein Wachstum bei den Lieferungen seiner EOS S3-Chips.
- QuickLogic erneuerte eine OEM-Vereinbarung mit Synopsys zur Integration erweiterter Funktionen in deren Aurora Open-Source-Tool.
Unternehmensausblick:
- QuickLogic strebt an, der erste und möglicherweise einzige Anbieter von eFPGA-IP auf Intel 18A zu sein.
- Das Unternehmen ist gut positioniert, um Chancen im eFPGA-Markt zu nutzen, nachdem Analog Devices den Konkurrenten Flex Logix übernommen hat.
- Es gibt einen anhaltenden Fokus auf die Entwicklung von Produkten für das Verteidigungsministerium und das Handelsministerium.
- QuickLogic erwartet Wachstum im Jahr 2025 aufgrund einer diversifizierteren Kundenbasis und günstiger Marktbedingungen.
Bärische Highlights:
- Der Umsatz für Q3 2024 verzeichnete einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
- Zwei Chiplet-Vorschläge im Wert von 40 Millionen US-Dollar wurden nicht ausgewählt.
- Das Unternehmen verzichtete darauf, ein vollständiges Umsatzmodell für 2025 vorzulegen und verwies auf Unsicherheiten in der vierteljährlichen Performance.
Bullische Highlights:
- Der nicht-strategische Rad-Hard-Komponente ihres eFPGA-Geschäfts soll im Vergleich zum Vorjahr um über 50% wachsen.
- Die Betriebskosten sollen voraussichtlich stabil bleiben, wobei frühe Investitionen in IP und Engineering bessere Ergebnisse erzielen sollen.
- Die Vertragspipeline des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 164 Millionen US-Dollar, mit vielversprechenden neuen Anfragen für vollständig finanzierte Programme.
Verfehlungen:
- QuickLogics Umsatzprognose für Q4 wurde aufgrund von Vertragsverzögerungen von 10 Millionen US-Dollar auf 6 Millionen US-Dollar nach unten korrigiert, wobei 4 Millionen US-Dollar Umsatz ins Jahr 2025 verschoben wurden.
Highlights der Frage-und-Antwort-Runde:
- Die Führungskräfte betonten strategische Vorteile in der Verteidigungsindustriebasis und der Intel 18A-Technologie.
- Das Unternehmen räumte Fehleinschätzungen bezüglich der Wachstumserwartungen für 2024 ein, bleibt aber zuversichtlich hinsichtlich der Vorteile der Kundendiversifizierung und einer Verschiebung der Wettbewerbsdynamik.
- Bevorstehende Veranstaltungen umfassen die Craig-Hallum Alpha Select 1x1 Konferenz am 19. November und den jährlichen NYC Summit am 17. Dezember.
QuickLogic Corporation investiert weiterhin in seine strategischen Initiativen mit Fokus auf den aufstrebenden eFPGA-Markt und legt großen Wert auf die Entwicklung von Beziehungen zur U.S. Verteidigungsindustriebasis. Trotz einiger Rückschläge und eines vorsichtigen Ansatzes bei der Prognose des Gesamtjahresumsatzes für 2025 ist das Führungsteam des Unterne
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