Gestrige Neuigkeiten und Ereignisse:
Am Montag konnte sich der Dollar gegenüber dem Euro ausgehend von Notierungen in der Nähe seines Rekordtiefs verbessern, nachdem die Vereinigten Staaten einen Notfallplan zur Wiederherstellung des Vertrauens in die Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac ankündigten.
Das US-Finanzministerium stockte seine direkten Kreditlinien für die beiden im Aktionärsbesitz befindlichen aber staatlich geförderten Unternehmen auf. Zudem bestätigte es, dass es auf Anfrage deren Anteile kaufen würde. Die Federal Reserve öffnete daneben ihr direktes Kreditfenster für Finanzfirmen. Der Plan trug zur Beruhigung der Besorgnis über die Gesundheit des US-Finanz- und -Wohnimmobiliensektors am Markt bei, insbesondere weil die beiden Unternehmen die Hälfte aller US-Hypotheken finanzieren. Die US-Bankenaufsicht hat am Freitag die Kontrolle über den Hypothekenfinanzierer IndyMac Bancorp übernommen, einer der größten Banken-Crash in der Geschichte der USA.
Gestern notierte EurUsd um 0,08% niedriger bei 1,5890, nachdem es zuvor auf 1,5842 abgerutscht war. UsdJpy verteuerte sich um 0,08% auf 106,21, deutlich unter dem Montag-Hoch von 106,81. GbpUsd verbesserte sich von einem Tief von 1,9813 um 0,2% auf 1,9949. UsdChf stieg zunächst auf ein Hoch von 1,0251 und tendierte zu Handelsschluss 0,1% fester bei 1,0171.
Star-Investor George Soros äußerte gegenüber Reuters am Montag, dass der Dollar bedingt durch die Akkumulierung der Staatsschulden im Zusammenhang mit einer US-Rezession viel Angriffsfläche bietet. Den Analysten zufolge hängt die Erholung des Dollar davon ab, ob die US-Initiativen ausreichen, um die Sorgen der Anleger über die Gesundheit von Fannie Mae und Freddie Mac zu besänftigen. Die russische Zentralbank äußerte am Wochenende, dass sie mit ihren Beständen von etwa $ 100 Mrd. an Agency-Bonds, unter denen sich Fannie Mae und Freddie Mac befinden, zufrieden sind. Andere Notenbanken schwiegen sich jedoch aus. Seit Mitte 2007 sind China und Japan, nach Angaben des US-Finanzministeriums, mit Beständen von $ 376 Mrd. bzw. etwa $ 228 Mrd., die größten langfristigen Investoren in Agency-Bonds.
Die Anleger werden auch darauf achten, wie die jüngsten Entwicklungen die Einschätzung des Fed-Präsidenten Ben Bernanke zur Geldpolitik und zum Wirtschaftsausblick beeinflussen, wenn er am Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats seine Stellungnahme abgibt. Die Geldmärkte haben ihre Prognosen im Hinblick auf Zinsstraffungen der Fed zurückgefahren und erwarten eine erste Anhebung erst gegen Ende des Jahres.
Wichtigste Themen heute (Zeit in GMT):
08:00 NOK Handelsbilanz, Juni, zuletzt 39,7 Mrd.
08:30 GBP Verbraucherpreisinflation, Juni, 0,6% nach 0,4% (Vormonatsvergleich)
08:30 GBP Verbraucherpreisinflation, Juni, 3,6% nach 3,3% (Vorjahresvergleich)
08:30 GBP Einzelhandelspreisindex, Juni, 0,5% nach 0,5% (Vormonatsvergleich)
08:30 GBP Einzelhandelspreisindex, Juni, 4,3% nach 4,3% (Vorjahresvergleich)
09:00 EUR ZEW-Index für Deutschland, Aktuelle Konjunkturlage, Juli, 32,7 nach 37,6
09:00 EUR ZEW-Konjunkturindex für Deutschland, Juli, -55 nach 52,4
12:30 USD Empire-State-Index für das Verarbeitende Gewerbe, Juli, -8 nach -8,68
12:30 USD Erzeugerpreisindex, Juli, 1,3% nach 1,4% (Vormonatsvergleich)
12:30 USD Erzeugerpreisindex, Juli, Kerndaten, 0,3% nach 0,2% (Vormonatsvergleich)
12:30 USD Einzelhandelsumsätze ohne Autos, Juni, 1% nach 1,2% (Vormonatsvergleich)
12:30 USD Einzelhandelsumsätze, Juni, 0,4% nach 1% (Vormonatsvergleich)
13:00 CAD Zinsentscheidung der BoC, 3% nach 3%
14:00 USD Lagerbestände, Mai, 0,5% nach 0,5%
23:50 JPY Index für den Tertiärsektor, Mai, 0,0% nach 1,8%
00:00 JPY Zinsentscheidung der BoJ, Juli, 0,5% nach 0,5%
Risiken heute:
EurUsd Das Paar erreichte letzte Woche ein Hoch von 1,5971. Das stellt die erste Widerstandslinie vor dem Pivot-Widerstand von 1,6000 dar. Ein Durchbruch würde den Weg in Richtung Schlüsselwiderstand von 1,6200 ebnen. Nach unten würde eine Rückkehr unter 1,5800 dem jüngsten Aufwärtstrend Einhalt gebieten. Jegliche Notierung darunter könnte das Paar in die Konsolidierungsspanne von 1,5400-1,5800 zurückkehren lassen. Unterhalb dieser Spanne kann sich die starke Unterstützung beim Tief vom 13. Juni von 1,5304 behaupten.
GbpUsd Das Paar befindet sich nach wie vor in seiner Handelsspanne von 1,9400-2,0000. Ein weiterer Kursanstieg wird bei 2,0007, Hoch vom 1. Juli und 2,0027, Hoch vom 21. April, auf Widerstand stoßen. Die Schlüsselmarke liegt nach wie vor bei 2,0100. Nach unten könnte nur eine Rückkehr unter 1,9600 erneut das Januar-Tief von 1,9337 und die Marke von 1,9105 (50% Retracement des Anstiegs von 1,7049 zu 2,1162) ins Blickfeld rücken. Die erste Unterstützung verläuft bei 1,9649 (Tief vom 7. Juli). Die starke Unterstützung ist unverändert 1,9363, Stand vom 20. Februar und Tief vom 14. Mai.
UsdJpy Der Aufwärtstrend der letzten 3 Monate liegt derzeit auf Eis, weil das Paar die unterstützende Trendlinie von 100 bis 108 nach unten durchbrochen hat. In diesem Trend stellt 108,59, das Hoch vom 16. Juni, den starken Widerstand dar. Ein erneuter Vorstoß über die Mitte Juni erreichte Marke von 108,59 würde den starken Widerstand (Trendlinie) von 110,10 und das Doppelhoch von Mitte Januar gefolgt von 111,92, Hoch von Anfang Januar, ins Blickfeld rücken. Die jüngsten Gewinnmitnahmen könnten das Paar unter 105 sinken lassen, möglicherweise zurück in die Konsolidierungsspanne von 100-104. Die starke Unterstützung ist nach wie vor das Tief vom 11. Juli von 105,66.
UsdChf Das Paar kehrt wieder zum Tief von Anfang des Monats von 1,0112 zurück. Darunter hat die Unterstützung beim Pivot-Punkt bei 1,0100 weiterhin Bestand. Notierungen unter dieser Marke würden die Tür in Richtung des Tiefs vom 17. März bei 0,9637 öffnen. Erneute Stärke über 1,0200 würde die Konsolidierungsspanne von 1,0200 bis 1,0600 erneut öffnen. Das Hoch vom 13. Juni von 1,0541 ist weiterhin der erste Widerstand.
Resistance and Support:
EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF
1.6200 T 2.1162 S 111.92 K 1.1191 K
1.6000 K 2.0100 K 110.10 T 1.0625 T
1.5971 M 2.0000 K 108.59 S 1.0341 M
1.5930 1.9980 105.85 1.0140
1.5800 S 1.9649 S 105.66 S 1.0112 S
1.5304 S 1.9337 T 104.44 M 1.0000 P
1.5000 K 1.9105 K 100.00 P 0.9637 K
S: Stark, M: Klein, T: Trendlinie, K: entscheidende Marke, P: Pivot-Punkt