In unserem Wochenausblick nehmen wir die aktuellen, Charttechnischen Gegebenheiten von vier Futures-Märkten (ES, NQ, CL, GC) in die nähere Betrachtung um die wahrscheinlichsten Szenarien der wöchentlichen Entwicklung zu projezieren.
Erläuterungen:
- Charttyp H1
- Volumenprofil Weekly
- Sentiment Limit Orders Full Book
- DPs: Wöchentliche Durchschnittspositionen (Rot Verkäufer / Grün Käufer)
Szenarien:
- Pfeil weiss: Wahrscheinlichstes Szenario
- Pfeil grün gepunktet: Bullishes Alternativszenario
- Pfeil rot gepunktet: Bearishes Alternativszenario
ES S&P 500 Future Kontrakt M5
Die US Indizes starten mit einem UpGap in die neue Woche. Wie zuletzt vermutet zeichnen sich bullishere Tendenzen ab als noch in den Wochen zuvor. Anders als Kontraktwechselgaps neigen Over the Weekend Gaps eher dazu aufgefüllt zu werden, bevor ein Trend sich fortführt. Das Wahrscheinlichste Szenario zeichnet sich also zunächst in einer Rotation zwischen 5700 und 5820 mit Beinhalten eines Gapcloses ab. Sollte sich der Markt darüberhinaus stabil über der 5750 halten, sind neue Tests der 6000er Marke durchaus realistisch. Bearishe Tendenzen zeichnen sich erst ab, wenn der Markt nachhaltig die 5600 erreicht und die 5700 nicht mehr überwinden kann. Rückgänge bis 5500 sind dann möglich.
Die wichtigsten News der Woche stehen am Dienstag um 15:00 Uhr (Verbrauchervertrauen und Verkäufe neuer Häuser) sowie am Donnerstag um 13:30 (Bruttoinlandsprodukt und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe) an.
NQ M5 Nasdaq Future
Auch im NQ stehen die Zeichen mit Gapclose eher auf der Nordseite. Bei erreichen der 20500er Marke und einer nachhaltigen Stabilisation über 20100 erscheint der Weg richtung 20900 für die Käufer erreichbar. In dem aktuell deutlich unwahrscheinlicheren, bearishen Szenario müsste der Markt sich zunächst unterhalb der 20000 und 19700 festigen um die Vorwochentiefs erneut anzutesten.
GC Gold Future J5
Unterdessen konnte Gold die Jagd auf neue Allzeithochs in der letzten Woche fortführen. Eine scharfe Korrektur am vergangenen Freitag dürfte eher als Fang günstiger Einstiegspreise zu verstehen sein. Aktuell bleibt Gold stabil über der 3000 Dollar Marke und sollte bei Verteidigung von 3020 die nächsten Ziele bei 3080 und 3100 ansteuern. Ein Rückgang unter die 3000 könnte kurzfristig einen Countertrend bis 2960 auslösen, was jedoch auch nur einen weiteren Dip auf günstige Einstiegspreise darstellen sollte und den übergeordneten Aufwärtstrend nicht gefährdet.
CL Crudeoil Future K5
Etwas undurchsichtiger präsentiert sich der Ölmarkt, nachdem ein kürzliches Anhandeln der Vorjahrestiefs zunächst zu einer kleinen Erholung führte. Erstmals in diesem Jahr lassen sich gediegen höhere Tiefs und höhere Hochs beobachten, die jedoch aktuell nicht hoch genug sind um von einer Trendwende zu sprechen. Dennoch ergeben sich auch daraus zunächst leicht bullishe Tendenzen mit grösserem Korrekturpotenzial, wobei der übergeordnete Trend bearish bleibt und jeder Zeit wieder einsetzen kann. Eine Rotation zwischen dem Support bei 67.50 und der Resistance bei 69.30 wäre zu beginn der Woche sehr plausibel. Dort stellt sich dann auch heraus, ob die Bären den Preis unter der 69.00 halten wollen und gegebenenfalls sogar in tiefere Regionen nähe 66.00 drücken können. Sollte dies nicht gelingen und die Käufer sich zwischen der 70.00 und 69.00 behaupten, erscheinen erstmals in diesem Jahr echte, höhere Hochs möglich die bis zur 71.00 oder sogar weiter vordringen können. Am Mittwoch können die Rohöllagerbestände bei dieser Entwicklung eine entscheidene Rolle einnehmen.