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Abanca Renta Fija Patrimonio A Fi (119483008)

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12,49 -0,00 -0,00%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0119483008

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 750,92M

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119483008 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Renta Fija Corto Plazo FI (119483008). Unsere Abanca Renta Fija Corto Plazo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,51	10,91	5,40
Anleihen	92,58	92,60	0,02
Wandelanleihen	1,49	1,49	0,00
Vorzugsaktien	0,40	0,40	0,00
Andere	0,02	0,02	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,05	17,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,46	2,25
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,63	1,79
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,97	9,74
Dividendenrendite	0,39	2,75
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,57	11,15

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	71,87	48,57
Staat	15,53	35,04
Cash	5,51	16,43
Verbriefung	4,12	6,87
Derivat	1,48	8,63

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 123

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,96	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,26	99,370	+0,06%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2,10	97,610	+0,07%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,87	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1,70	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	1,58	-	-
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	1,47	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,45	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1,44	99,660	+0,01%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1,24	-	-

Top Anleihefonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,53B	2,69	1,53	0,37
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,53B	2,49	1,27	0,05
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,53B	2,80	1,66	-
Abanca Renta Fija Flexible FI	371,54M	1,67	-0,54	0,37

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Dollar Index	107,174	+0,330	+0,31%
Euro Index	125,63	-0,30	-0,24%

Silber	30,738	+0,077	+0,25%
Gold	2.650,65	+8,05	+0,30%
WTI Öl	69,06	+0,12	+0,17%
Brent Öl	72,56	-0,03	-0,04%
Erdgas	3,411	-0,023	-0,67%
US Weizen	554,50	-2,00	-0,36%
Baumwolle Nr.2	71,22	-0,46	-0,64%

EUR/USD	1,0462	-0,0032	-0,30%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2534	-0,0034	-0,27%
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USD/CHF	0,8878	+0,0020	+0,22%
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EUR/JPY	161,08	-0,76	-0,47%

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RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
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