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Abanca Renta Fija Patrimonio A Fi (119483008)

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09/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0119483008

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 824,32M

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119483008 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Renta Fija Corto Plazo FI (119483008). Unsere Abanca Renta Fija Corto Plazo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,89	10,95	4,06
Anleihen	91,21	91,22	0,01
Wandelanleihen	1,50	1,50	0,00
Vorzugsaktien	0,38	0,38	0,00
Andere	0,02	0,02	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,05	17,06
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,46	2,22
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,63	1,58
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,97	9,79
Dividendenrendite	0,39	2,72
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,57	11,02

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	73,71	48,67
Staat	12,91	34,58
Cash	6,40	17,22
Verbriefung	5,52	7,11
Derivat	-0,01	10,00

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 120

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,84	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,16	98,940	0,00%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	2,02	-	-
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2,01	97,320	-0,07%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	2,00	-	-
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	1,98	15,94	0,00%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,80	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1,62	-	-
BNP Paribas Euro High Yld Bd I Plus C	LU2558019290	1,53	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,39	-	-

Top Anleihefonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,82B	0,22	1,82	0,42
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,82B	0,20	1,56	0,10
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,82B	0,23	1,95	-
Abanca Renta Fija Flexible FI	367,3M	1,20	0,60	0,22

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Dow Jones	41.218,08	-215,40	-0,52%
SMI	12.862,80	+187,35	+1,48%
Dollar Index	103,395	+0,122	+0,12%
Euro Index	127,29	+0,15	+0,12%

Silber	33,570	+0,423	+1,28%
Gold	2.933,00	+12,10	+0,41%
WTI Öl	67,71	+1,46	+2,20%
Brent Öl	70,87	+1,31	+1,88%
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US Weizen	549,13	-7,88	-1,41%
Baumwolle Nr.2	66,63	+0,63	+0,95%

EUR/USD	1,0923	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8426	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2963	+0,0009	+0,07%
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USD/CHF	0,8828	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4398	-0,0037	-0,26%
EUR/JPY	162,08	+0,72	+0,45%

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Infineon	34,800	+0,300	+0,87%
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