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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

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11,559 -0,020 -0,19%

05/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 78,45M

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0P00014G80 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80). Unsere Abanca Renta Fija Mixta FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	20,230	20,230	0,000
Anleihen	80,190	80,460	0,270
Wandelanleihen	1,470	1,470	0,000
Vorzugsaktien	0,160	0,160	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,060	15,981
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,779	2,254
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,339	1,562
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,817	9,799
Dividendenrendite	3,843	2,972
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,455	10,312

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,020	17,450
Technologie	16,790	17,298
Industrieller Sektor	15,120	15,159
Konsumgüter	12,230	11,018
Defensive Konsumgüter	8,110	7,127
Versorger	6,800	4,662
Gesundheitssektor	6,510	11,858
Kommunikationsdienstleistungen	4,910	6,283
Energie	4,630	4,467
Basismaterialien	4,530	5,857
Immobilien	0,340	2,936

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 134

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	7,82	4,74	+0,21%
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	5,62	16,01	+0,06%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,85	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	3,82	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,12	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,08	96,730	+0,07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,88	100,590	+0,06%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,78	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,42	214,230	-0,14%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,25	102,660	0,00%

Top Aktienfonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Abanca Gestion Conservador FI	577,46M	0,36	0,97	0,28
Abanca Gestion Moderado FI	127,28M	0,73	1,82	1,00
imantia Flexible	57,71M	3,26	2,78	3,72
Abanca Renta Variable EspaNa	66,76M	5,19	11,52	1,27
Abanca Renta Variable Mixta FI	19,86M	3,17	4,03	2,64

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WTI Öl	66,70	-0,34	-0,51%
Brent Öl	70,07	-0,29	-0,41%
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EUR/GBP	0,8389	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2908	-0,0012	-0,09%
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USD/CAD	1,4365	-0,0012	-0,08%
EUR/JPY	159,99	-0,36	-0,22%

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E.ON SE	12,880	+0,345	+2,79%
RWE AG ST	31,120	+0,120	+0,39%
Infineon	36,025	-0,810	-2,20%
Deutsche Telekom AG	34,070	+1,020	+3,09%
Mercedes Benz Group	60,700	-1,600	-2,57%

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