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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

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23/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 64,44M

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0P00014G80 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80). Unsere Abanca Renta Fija Mixta FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,110	24,280	6,170
Aktien	19,390	23,790	4,400
Anleihen	65,820	65,920	0,100
Wandelanleihen	1,410	1,410	0,000
Vorzugsaktien	0,160	0,160	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,154	15,162
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,825	2,136
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,256	1,447
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,495	9,179
Dividendenrendite	3,499	2,975
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,635	10,646

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,960	16,782
Technologie	14,100	16,441
Konsumgüter	13,970	11,167
Industrieller Sektor	13,500	14,421
Defensive Konsumgüter	9,600	8,208
Gesundheitssektor	8,270	12,612
Energie	7,370	4,970
Basismaterialien	5,510	6,260
Versorger	4,860	4,609
Kommunikationsdienstleistungen	4,600	6,219
Immobilien	0,260	2,682

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 133

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	8,79	4,64	-0,10%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,33	94,160	+0,03%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,55	200,960	+0,11%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,50	101,050	-0,47%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,43	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2,35	139,880	+0,01%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,34	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,29	92,31	-0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,22	92,330	-0,03%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,16	98,910	+0,01%

Top Aktienfonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Abanca Gestion Conservador FI	539,44M	0,48	-0,40	0,10
Abanca Gestion Moderado FI	141,97M	1,78	0,42	0,89
Abanca Renta Variable Mixta FI	16,73M	4,56	3,22	2,72
Abanca Gestion Decidido FI	9,04M	4,80	2,50	2,52
Abanca Renta Variable EspaNa		7,26	6,60	-

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GBP/USD	1,2640	+0,0020	+0,16%
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EUR/JPY	171,66	-0,11	-0,06%

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Infineon	34,180	-0,190	-0,55%
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