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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

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11,363 0,000 0,00%

22/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 73,12M

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0P00014G80 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80). Unsere Abanca Renta Fija Mixta FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,030	13,920	10,890
Aktien	18,850	18,850	0,000
Anleihen	76,550	76,790	0,240
Wandelanleihen	1,400	1,400	0,000
Vorzugsaktien	0,160	0,160	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,594	15,267
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,781	2,202
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,326	1,543
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,197	9,603
Dividendenrendite	4,011	3,003
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,834	10,546

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,430	16,976
Industrieller Sektor	15,680	15,075
Technologie	14,590	17,242
Konsumgüter	11,790	10,651
Defensive Konsumgüter	8,480	7,290
Versorger	7,120	4,774
Gesundheitssektor	6,680	12,232
Basismaterialien	5,270	6,027
Energie	5,010	4,677
Kommunikationsdienstleistungen	4,660	6,400
Immobilien	0,280	2,837

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 133

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,99	4,76	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,92	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,10	96,550	-0,03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,91	100,723	-0,01%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,69	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,42	211,030	0,00%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,26	103,450	+0,15%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2,20	144,650	-0,01%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,11	93,75	+0,05%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,01	94,920	-0,01%

Top Aktienfonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Abanca Gestion Conservador FI	593,07M	3,91	0,69	0,40
Abanca Gestion Moderado FI	137,32M	5,55	1,38	1,08
imantia Flexible	60,09M	17,05	0,30	3,70
Abanca Renta Variable EspaNa	56,02M	12,80	11,69	0,73
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,31M	5,15	3,43	2,66

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EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	163,82	+0,40	+0,24%

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E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
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