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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund L-1 Inc Usd (0P0000YKGC)

Luxemburg

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03/03 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217537

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,44B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund L 1 (0P0000YKGC). Unsere Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund L 1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	97,890	98,730	0,840
Anleihen	2,120	2,120	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,270	11,270
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,895	1,895
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,395	3,395
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,678	13,678
Dividendenrendite	3,819	3,819
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,192	4,192

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	97,038	60,464
Staat	1,680	13,667
Unternehmen	1,282	2,828

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 125

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Td Usd Bred 03/02/2025 31/01/2025 4.3300%	-	8,38	-	-
Td Usd Mizuho 03/02/2025 31/01/2025 4.3200%	-	3,17	-	-
Td Usd Rbcan 03/02/2025 31/01/2025 4.2900%	-	2,41	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,20	-	-
European Investment Bank 4.3886%	XS2941309341	1,55	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%	XS2976345426	1,41	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.3394%	XS2988512963	1,40	-	-
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd Iam Coml Pa 4.56%	-	1,29	-	-
Td Usd Erstbk 03/02/2025 31/01/2025 4.3000%	-	1,28	-	-
Allianz SE 4.4962%	XS2949342781	1,27	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,44B	5,35	4,08	1,91
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,44B	0,40	4,00	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,44B	0,39	4,16	1,90
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,44B	0,39	3,87	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,44B	5,49	4,22	2,00

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Dow Jones	42.538,15	-653,09	-1,51%
SMI	13.020,80	-163,96	-1,24%
Dollar Index	106,050	-0,619	-0,58%
Euro Index	127,30	+0,50	+0,39%

Silber	32,338	+0,027	+0,09%
Gold	2.922,36	+21,26	+0,73%
WTI Öl	68,06	-0,31	-0,45%
Brent Öl	70,83	-0,79	-1,10%
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EUR/USD	1,0543	+0,0055	+0,52%
EUR/GBP	0,8273	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2746	+0,0042	+0,33%
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