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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-3 Inc Gbp (0P00018BDO)

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Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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14/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093022

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 16,82B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 (0P00018BDO). Unsere Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	94,640	98,460	3,820
Anleihen	5,360	5,360	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	94,641	48,388
Unternehmen	5,359	7,368

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 220

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Td Gbp Hmt 01/11/2024 31/10/2024 4.98%	-	3,55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,97	-	-
Td Gbp Bred 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2,37	-	-
Td Gbp Rbcan 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2,37	-	-
Td Gbp Smtb 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1,60	-	-
Td Gbp Mizuho 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1,55	-	-
Nationwide Building Society 4.95%	GB00BSGKTJ16	1,48	-	-
Td Gbp Dbs 06/11/2024 30/10/2024 5.0%	-	1,46	-	-
Td Gbp Dbs 04/11/2024 28/10/2024 5.0%	-	1,19	-	-
RR GBP RBCAN 01/11/2024 - 25/10/2024 - 4.98 - UKT 4.75% 22/10/2043	-	1,18	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,69B	4,75	3,18	1,28
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,69B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,69B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,69B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,69B	4,29	3,39	1,21

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Dollar Index	108,010	+0,203	+0,19%
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Gold	2.633,04	+4,84	+0,18%
WTI Öl	70,07	+0,83	+1,20%
Brent Öl	73,14	+0,82	+1,13%
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EUR/USD	1,0388	-0,0017	-0,16%
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GBP/USD	1,2524	-0,0009	-0,07%
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