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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-1 Inc Gbp (0P0000YKGD)

Luxemburg

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26/04 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217453

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 16,71B

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0P0000YKGD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 (0P0000YKGD). Unsere Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	91,180	95,250	4,070
Anleihen	8,820	8,820	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	91,179	48,747
Unternehmen	8,821	7,895

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 211

Anzahl der Short-Positionen: 65

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	3,52	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 5.23% 02/04/2024	-	3,30	-	-
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 02/04/2024	-	1,98	-	-
Term deposit 270,712,125.00 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 5.19	-	1,79	-	-
Repos. deposit 1 250,000,000.21 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.21% 02/04/202	-	1,65	-	-
Term deposit 239,984,557.45 GBP DBS LTD 5.18% 02/04/2024	-	1,59	-	-
Citibank, N.A. London Branch 0.0564%	GB00BP235K67	1,36	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 03/04/2024	-	1,32	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2787775704	1,31	-	-
Term deposit 195,415,996.78 GBP DBS LTD 5.18% 02/04/2024	-	1,29	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	16,71B	1,19	2,02	0,96
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	16,71B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16,71B	0,18	0,31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16,71B	0,22	0,40	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16,71B	0,18	0,27	-

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
Erdgas	2,285	-0,057	-2,43%
US Weizen	604,00	+1,75	+0,29%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
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EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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