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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-1 Inc Gbp (0P0000UW7D)

Luxemburg

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05/03 - Zeitverzögert. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933160

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,01B

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	92,360	97,940	5,580
Anleihen	7,630	7,630	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	92,369	47,649
Unternehmen	7,631	9,328

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 214

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Td Gbp Smbc 03/02/2025 31/01/2025 4.7300%	-	2,81	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,25	-	-
Td Gbp Hmt 03/02/2025 31/01/2025 4.7300%	-	1,96	-	-
Td Gbp Bred 03/02/2025 31/01/2025 4.7100%	-	1,68	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS2997367177	1,68	-	-
RR GBP GOLD 06/02/2025 - 30/01/2025 - 4.75 - UKT 4.375% 31/07/2054	-	1,43	-	-
Td Gbp Dbs 06/02/2025 31/01/2025 4.75%	-	1,40	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS2991283420	1,40	-	-
RR GBP GOLD 05/02/2025 - 29/01/2025 - 4.75 - UKT 4.375% 31/07/2054	-	1,38	-	-
RR GBP DBSBNK 06/02/2025 - 03/02/2025 - 4.73 - UKTI 0.125% 22/03/2029	-	1,23	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	19,01B	0,42	3,85	1,42
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	19,01B	0,41	3,35	1,24
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19,01B	5,11	3,66	1,29
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19,01B	0,40	3,62	1,23
Aberdeen Global Select Euro High Y1	382,02M	1,14	2,29	4,24

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Dow Jones	43.006,59	+485,60	+1,14%
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Dollar Index	104,105	-0,147	-0,14%
Euro Index	126,26	-0,11	-0,08%

Silber	33,098	-0,037	-0,11%
Gold	2.911,81	-14,19	-0,48%
WTI Öl	66,61	+0,30	+0,45%
Brent Öl	69,55	+0,25	+0,36%
Erdgas	4,375	-0,075	-1,69%
US Weizen	550,80	+1,80	+0,33%
Baumwolle Nr.2	64,62	+0,95	+1,49%

EUR/USD	1,0797	+0,0008	+0,07%
EUR/GBP	0,8369	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2902	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	147,87	-1,08	-0,73%
USD/CHF	0,8874	-0,0037	-0,42%
USD/CAD	1,4342	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	159,67	-0,94	-0,59%

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RWE AG ST	30,930	+0,480	+1,58%
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