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Integrum Global Usd Bond (LP65107413)

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18,638 +0,010 +0,04%

30/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Lettland

Emittent: AB.LV Asset Management

ISIN: LV0000400315

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 57,43M

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LP65107413 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ABLV Emerging Markets USD Bond (LP65107413). Unsere ABLV Emerging Markets USD Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,040	0,130	0,090
Anleihen	99,960	99,960	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	88,507	51,699
Unternehmen	10,726	23,913
Cash	0,043	57,060

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Indonesia Rep 5.875%	-	4,11	-	-
United Mexican Sts Mtn Be 4%	-	3,69	-	-
Philippines Rep 3.95%	-	3,64	-	-
Brazil Federative Rep 8.25%	-	3,25	-	-
Republic Of Croatia 6%	XS0997000251	3,03	-	-
Hungary Rep 5.375%	-	3,01	-	-
South Africa Rep 5.875%	-	2,98	-	-
Argentine Republic 7.5%	-	2,90	-	-
Peru Rep 4.125%	-	2,87	-	-
Republic Of Turkey 5.75%	-	2,78	-	-

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WTI Öl	72,17	-0,56	-0,77%
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EUR/USD	1,0419	+0,0027	+0,26%
EUR/GBP	0,8365	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2456	+0,0036	+0,29%
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EUR/JPY	161,27	+0,90	+0,56%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
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