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Integrum Global Usd Bond (LP65107413)

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18,571 0,000 0,00%

27/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Lettland

Emittent: AB.LV Asset Management

ISIN: LV0000400315

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 57,43M

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Forum

LP65107413 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ABLV Emerging Markets USD Bond (LP65107413). Unsere ABLV Emerging Markets USD Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,040	0,130	0,090
Anleihen	99,960	99,960	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	88,507	52,167
Unternehmen	10,726	23,920
Cash	0,043	56,643

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Indonesia Rep 5.875%	-	4,11	-	-
United Mexican Sts Mtn Be 4%	-	3,69	-	-
Philippines Rep 3.95%	-	3,64	-	-
Brazil Federative Rep 8.25%	-	3,25	-	-
Republic Of Croatia 6%	XS0997000251	3,03	-	-
Hungary Rep 5.375%	-	3,01	-	-
South Africa Rep 5.875%	-	2,98	-	-
Argentine Republic 7.5%	-	2,90	-	-
Peru Rep 4.125%	-	2,87	-	-
Republic Of Turkey 5.75%	-	2,78	-	-

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WTI Öl	71,82	+0,83	+1,17%
Brent Öl	74,70	+0,71	+0,96%
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EUR/GBP	0,8268	-0,0022	-0,27%
GBP/USD	1,2520	-0,0032	-0,25%
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Commerzbank	15,725	+0,210	+1,35%
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RWE AG ST	28,830	+0,250	+0,87%
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