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Payden Absolute Return Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000ZLVD)

Irland

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09/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Payden & Rygel

ISIN: IE00B88XTT84

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,87B

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0P0000ZLVD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun (0P0000ZLVD). Unsere Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,970	37,780	29,810
Anleihen	91,660	136,280	44,620
Wandelanleihen	0,330	0,330	0,000
Vorzugsaktien	0,040	0,040	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,856	12,639
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,229	682,086
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,227	0,969
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,653	5,996
Dividendenrendite	1,664	17,147
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,603	8,177

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	18,255	59,268
Verbriefung	39,589	6,597
Unternehmen	37,982	45,303
Derivat	-0,773	71,840
Cash	4,619	33,734

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 321

Anzahl der Short-Positionen: 27

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	35,09	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5,17	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	3,76	999,052	+0,05%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,01	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	1,48	35,03	-0,20%
Morgan Stanley 6.296%	-	1,22	-	-
Federal National Mortgage Association 9.7926%	-	1,13	-	-
Alme Loan Funding Iv Designated Activity Company 4.715%	XS1724884637	0,93	-	-
Apidos Clo Xxvii 7.2144%	-	0,73	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	0,73	-	-

Top Anleihefonds von Payden & Rygel Global Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Payden Global Short Bond Fund USD A	510,46M	0,12	0,34	1,41
Payden Global High Yield Bond Fund	120,1M	0,50	2,31	4,06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	112,69M	-2,96	-3,73	1,97
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77,61M	-1,65	-3,12	1,39
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,63M	-1,16	-3,27	1,72

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
SMI	11.753,70	+151,49	+1,31%
Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

Silber	28,395	+0,030	+0,11%
Gold	2.366,90	+26,60	+1,14%
WTI Öl	78,20	-1,06	-1,34%
Brent Öl	82,78	-1,10	-1,31%
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Baumwolle Nr.2	77,38	-1,22	-1,55%

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EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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