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Alava Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000ISRF)

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6,816 -0,002 -0,03%

26/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0107631030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,5M

Allgemein
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0P0000ISRF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000ISRF). Unsere ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,150	29,220	18,070
Aktien	59,780	60,360	0,580
Anleihen	27,480	31,850	4,370
Wandelanleihen	0,260	0,260	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	1,330	1,330	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,195	15,110
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,129	2,071
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,624	1,535
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,875	8,419
Dividendenrendite	2,702	2,634
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,514	12,318

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,360	16,604
Technologie	18,990	17,093
Industrieller Sektor	13,070	12,414
Konsumgüter	12,630	13,006
Gesundheitssektor	8,830	11,444
Defensive Konsumgüter	5,970	6,880
Energie	5,710	5,546
Kommunikationsdienstleistungen	5,630	7,833
Basismaterialien	3,960	6,266
Versorger	3,910	3,891
Immobilien	1,930	2,835

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	10,00	180.11	-0.21%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	5,87	25,384	+0,31%
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR	LU0959211243	5,67	276,90	+0,45%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	5,62	158,27	-0,09%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,72	-	-
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-a	LU1169822266	4,44	28,20	+1,42%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3,97	1.077,87	+0,52%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,96	115,62	+0,46%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	3,82	164,150	-0,76%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	3,40	-	-

Top Aktienfonds von Deutsche Wealth Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	165,4M	13,52	11,61	10,26
RFMI Multigestion FI	113,3M	2,88	2,32	1,38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,41M	1,63	-0,33	0,83
Global Value Selections FI	70,36M	4,07	2,60	2,63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84

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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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