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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

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22/11 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,81B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Unsere Allan Gray Bond Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,790	3,010	1,220
Anleihen	97,350	97,350	0,000
Wandelanleihen	0,860	0,860	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	11,889
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,531	1,619
Kurs-Umsatz Verhältnis	19,873	2,576
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	20,737
Dividendenrendite	-	5,787
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,758

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	58,518	59,474
Unternehmen	38,829	31,158
Cash	1,789	11,007

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13,78	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	11,19	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,78	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9,44	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,53	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	4,38	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3,69	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,34	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3,15	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,55	-	-

Top Anleihefonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Allan Gray Money Market Fund		28,69B	7,51	7,44	7,05

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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