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Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV)

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609,405 +2,380 +0,39%

29/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000019444

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 47,03B

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0P0000IQZV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV). Unsere Allan Gray Equity Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,050	3,600	0,550
Aktien	83,420	83,420	0,000
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Andere	13,510	13,510	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,558	10,508
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,325	1,615
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,866	1,094
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,930	5,822
Dividendenrendite	4,131	4,026
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,325	12,481

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,550	28,149
Basismaterialien	17,830	19,201
Defensive Konsumgüter	16,810	10,392
Kommunikationsdienstleistungen	9,960	15,768
Konsumgüter	9,270	12,608
Industrieller Sektor	8,050	4,757
Energie	4,520	2,574
Gesundheitssektor	3,500	4,121
Technologie	3,020	4,384
Versorger	0,820	0,570
Immobilien	0,690	2,789

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 98

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15,27	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,20	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	5,85	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,37	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,64	3.163,0	-0,25%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,37	47,71	+1,10%
Prosus	NL0013654783	3,97	36,48	+0,05%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,17	21.942	+0,14%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2,80	5.832	+0,59%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2,71	-	-

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund C	201,14B	10,56	10,66	8,87
Allan Gray Balanced Fund X	201,14B	11,48	11,75	-
Allan Gray Balanced Fund A	201,14B	10,37	10,47	8,69
Allan Gray Stable Fund C	53,66B	10,56	9,47	8,66
Allan Gray Stable Fund X	53,66B	11,61	10,67	-

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Dow Jones	44.813,07	+99,55	+0,22%
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Dollar Index	107,610	-0,199	-0,18%
Euro Index	126,20	-0,03	-0,02%

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Gold	2.834,99	+41,49	+1,49%
WTI Öl	72,96	+0,34	+0,47%
Brent Öl	75,93	+0,32	+0,42%
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Baumwolle Nr.2	66,34	-0,32	-0,48%

EUR/USD	1,0430	+0,0010	+0,10%
EUR/GBP	0,8368	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2464	+0,0013	+0,10%
USD/JPY	154,05	-1,12	-0,72%
USD/CHF	0,9069	-0,0002	-0,02%
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EUR/JPY	160,66	-1,09	-0,67%

Commerzbank	18,300	-0,190	-1,03%
Deutsche Bank	18,830	-0,694	-3,55%
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RWE AG ST	29,650	+0,280	+0,95%
Infineon	31,500	-1,010	-3,11%
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