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Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV)

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603,563 +2,440 +0,41%

24/12 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000019444

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 46,22B

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0P0000IQZV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV). Unsere Allan Gray Equity Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,050	3,600	0,550
Aktien	83,420	83,420	0,000
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Andere	13,510	13,510	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,558	10,628
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,325	1,630
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,866	1,105
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,930	4,893
Dividendenrendite	4,131	3,991
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,325	12,439

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,550	28,070
Basismaterialien	17,830	19,717
Defensive Konsumgüter	16,810	10,223
Kommunikationsdienstleistungen	9,960	15,806
Konsumgüter	9,270	12,324
Industrieller Sektor	8,050	4,694
Energie	4,520	2,507
Gesundheitssektor	3,500	4,197
Technologie	3,020	4,186
Versorger	0,820	0,511
Immobilien	0,690	2,798

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 98

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15,27	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,20	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	5,85	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,37	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,64	2,880.0	+0.17%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,37	48,42	+0,35%
Prosus	NL0013654783	3,97	38,90	-0,97%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,17	22.548	+0,05%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2,80	6.282	+1,16%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2,71	-	-

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund A	198,77B	10,26	11,50	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	198,77B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Balanced Fund X	198,77B	11,30	12,78	-
Allan Gray Stable Fund C	53,16B	9,92	9,95	8,68
Allan Gray Stable Fund X	53,16B	10,88	11,17	-

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
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Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/USD	1,0410	+0,0013	+0,13%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
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