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Allan Gray Equity Fund X (0P00016V7P)

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567,986 +1,500 +0,26%

30/04 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206017

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 43,78B

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0P00016V7P Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Equity Fund X (0P00016V7P). Unsere Allan Gray Equity Fund X-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,210	3,180	0,970
Aktien	85,050	85,050	0,000
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Andere	12,710	12,710	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,693	9,942
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,094	1,435
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,709	1,001
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,968	5,957
Dividendenrendite	5,328	4,896
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,943	11,055

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,550	25,100
Basismaterialien	20,750	21,595
Defensive Konsumgüter	15,900	11,527
Konsumgüter	10,300	11,212
Industrieller Sektor	7,760	4,883
Kommunikationsdienstleistungen	6,170	15,892
Energie	3,980	2,719
Technologie	3,890	4,653
Gesundheitssektor	2,690	4,515
Immobilien	1,130	2,609
Versorger	0,900	0,546

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 99

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15,88	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	10,22	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,67	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,87	2.351,0	+0,26%
Glencore	JE00B4T3BW64	4,16	467,70	-1,21%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,08	56,16	-0,46%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,03	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,28	17.709	+1,19%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	2,89	-	-
Prosus	NL0013654783	2,83	31,51	-0,08%

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund A	186,39B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	186,39B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	186,39B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	51,87B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	51,87B	1,19	9,57	8,24

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