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Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2)

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46,646 +0,250 +0,54%

22/11 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177366

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 53,71B

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0P000102Q2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2). Unsere Allan Gray Stable Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	35,580	40,200	4,620
Aktien	20,900	40,600	19,700
Anleihen	30,530	30,530	0,000
Wandelanleihen	0,090	0,090	0,000
Andere	12,900	12,900	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,987	12,375
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,434	1,640
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,845	1,605
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,875	7,070
Dividendenrendite	3,903	4,144
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,473	11,574

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,640	21,154
Defensive Konsumgüter	19,340	9,086
Basismaterialien	17,900	12,593
Konsumgüter	12,450	10,305
Industrieller Sektor	7,770	6,088
Kommunikationsdienstleistungen	6,330	10,983
Technologie	6,060	9,071
Energie	4,050	2,521
Gesundheitssektor	3,380	6,063
Immobilien	2,030	18,050
Versorger	1,050	1,274

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 168

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,86	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,11	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4,86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,06	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,05	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,70	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,37	2.969,0	+1,57%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,25	52,58	+0,65%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,96	-	-

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund C	200,1B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	200,1B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Balanced Fund X	200,1B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund X	53,71B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund A	53,71B	7,97	9,32	8,34

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
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Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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