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Allan Gray Tax-free Balanced Fund A (0P00017FQ8)

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16,817 +0,010 +0,09%

22/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214425

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,43B

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0P00017FQ8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8). Unsere Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,540	17,190	1,650
Aktien	55,000	64,070	9,070
Anleihen	13,730	13,730	0,000
Wandelanleihen	0,090	0,090	0,000
Andere	15,630	15,630	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,806	12,377
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,368	1,887
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,882	1,354
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,108	6,494
Dividendenrendite	4,055	3,576
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,230	11,336

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,030	22,525
Basismaterialien	19,040	14,158
Defensive Konsumgüter	17,800	8,899
Kommunikationsdienstleistungen	10,020	12,406
Konsumgüter	7,950	11,646
Industrieller Sektor	7,900	5,978
Energie	4,580	2,346
Technologie	3,990	8,365
Gesundheitssektor	3,060	6,912
Versorger	0,820	1,014
Immobilien	0,810	8,630

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 171

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,98	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,19	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,84	46,08	-1,07%
British American Tobacco	GB0002875804	3,81	2.959,0	+0,20%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2,98	-	-
Prosus	NL0013654783	2,97	34,97	+0,09%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,29	28.192	-0,75%

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund A	199,82B	10,37	10,47	8,69
Allan Gray Balanced Fund X	199,82B	11,30	12,78	-
Allan Gray Balanced Fund C	199,82B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund C	53,45B	9,92	9,95	8,68
Allan Gray Stable Fund X	53,45B	10,88	11,17	-

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Dow Jones	44.156,12	+130,31	+0,30%
SMI	12.187,67	+76,51	+0,63%
Dollar Index	108,04	+0,17	+0,16%
Euro Index	124,46	-0,02	-0,01%

Silber	31,350	-0,070	-0,22%
Gold	2.764,90	-6,00	-0,22%
WTI Öl	75,23	-0,21	-0,28%
Brent Öl	78,97	-0,32	-0,40%
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