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Allan Gray Tax-free Balanced Fund A (0P00017FQ8)

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17,023 +0,100 +0,60%

06:00:00 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214425

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,35B

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0P00017FQ8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8). Unsere Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,400	17,630	2,230
Aktien	57,080	65,040	7,960
Anleihen	12,290	12,290	0,000
Wandelanleihen	0,080	0,080	0,000
Andere	15,160	15,160	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,617	12,248
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,270	1,860
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,793	1,322
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,594	6,287
Dividendenrendite	5,126	3,767
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,627	12,208

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,580	22,099
Basismaterialien	20,010	14,650
Defensive Konsumgüter	17,270	9,146
Kommunikationsdienstleistungen	8,920	12,408
Konsumgüter	8,410	11,372
Industrieller Sektor	7,790	5,975
Technologie	4,310	8,470
Energie	3,900	2,440
Gesundheitssektor	2,730	7,080
Immobilien	1,240	8,158
Versorger	0,850	0,993

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 174

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,38	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,43	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,85	2.969,0	+1,57%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,59	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,58	52,58	+0,65%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,52	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,03	-	-
Prosus	NL0013654783	2,66	37,97	-0,34%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,36	380,80	-0,16%

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund C	199,04B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	199,04B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Balanced Fund X	199,04B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund X	53,5B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund C	53,5B	7,91	9,95	8,35

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,467	+0,537	+0,50%
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EUR/GBP	0,8312	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2532	-0,0054	-0,43%
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EUR/JPY	161,26	-0,62	-0,38%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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