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Allan Gray Tax-free Balanced Fund C (0P00017FQ9)

Johannesburg

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30/04 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214433

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,96B

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0P00017FQ9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C (0P00017FQ9). Unsere Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,100	17,410	0,310
Aktien	57,330	66,960	9,630
Anleihen	11,100	11,100	0,000
Wandelanleihen	0,130	0,130	0,000
Andere	14,340	14,340	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,757	11,553
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,125	1,696
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,700	1,207
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,031	7,152
Dividendenrendite	5,345	4,322
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,375	11,042

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,450	20,888
Basismaterialien	21,920	15,097
Defensive Konsumgüter	16,930	10,420
Konsumgüter	9,420	10,965
Industrieller Sektor	7,540	6,110
Kommunikationsdienstleistungen	6,700	12,721
Energie	4,620	2,813
Technologie	4,310	8,116
Gesundheitssektor	2,770	7,155
Immobilien	1,470	7,952
Versorger	0,890	0,909

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 181

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,47	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,00	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,15	2.351,0	+0,26%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,64	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,59	56,16	-0,46%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,20	467,70	-1,21%
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,18	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2,69	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	2,24	-	-
Prosus	NL0013654783	2,22	31,51	-0,08%

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund A	186,39B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	186,39B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	186,39B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	51,87B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	51,87B	1,19	9,57	8,24

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