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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (0P00000WKB)

Luxemburg

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30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0178432067

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 148,5M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00000WKB). Unsere Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,860	23,960	10,100
Anleihen	85,450	102,900	17,450
Wandelanleihen	0,700	0,700	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,757	13,822
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,698	2,139
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,486	1,723
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,891	8,979
Dividendenrendite	2,855	3,172
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,471	9,609

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	68,933	47,300
Staat	20,577	22,309
Cash	19,737	20,150

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 134

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2,79	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2,78	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,75	99,348	+0,04%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,69	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	2,06	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,01	97,11	+0,17%
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1,97	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.788%	XS2752465810	1,95	-	-
RCI Banque S.A. 3.452%	FR0013322146	1,87	-	-

Top Anleihefonds von Allianz Global Investors GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1089088741	4,51B	3,80	2,36	0,59
LU1459823750	2,94B	7,29	2,47	-
LU1363153823	2,94B	7,60	2,61	-
LU1459823677	2,26B	2,31	-2,01	-0,38
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,25B	6,48	-1,76	1,41

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Dow Jones	44.881,64	+168,12	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,97	+0,16	+0,15%
Euro Index	126,26	-0,01	-0,01%

Silber	32,770	+0,005	+0,02%
Gold	2.851,14	-0,61	-0,02%
WTI Öl	73,21	-0,03	-0,04%
Brent Öl	76,10	+0,49	+0,65%
Erdgas	3,079	0,000	0,00%
US Weizen	566,25	+4,25	+0,76%
Baumwolle Nr.2	66,26	-0,40	-0,60%

EUR/USD	1,0387	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8367	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2415	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	154,50	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9101	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,4505	+0,0021	+0,14%
EUR/JPY	160,47	+0,10	+0,06%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,70%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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