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M&g Episode Allocation Fund Sterling R Acc (0P0000WN1Z)

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31/01 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: M&G Group

ISIN: GB00B7FPWG84

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 295,22M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds M&G Episode Allocation Fund Sterling R Acc (0P0000WN1Z). Unsere M&G Episode Allocation Fund Sterling R Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,73	75,42	50,69
Aktien	38,39	38,39	0,00
Anleihen	29,54	29,54	0,00
Wandelanleihen	0,07	0,07	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	7,27	7,27	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,89	15,66
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,78	2,69
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,28	2,71
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,12	11,62
Dividendenrendite	3,50	2,82
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,90	10,02

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,90	18,27
Technologie	12,49	15,03
Industrieller Sektor	12,33	9,41
Defensive Konsumgüter	9,77	13,60
Konsumgüter	9,68	10,40
Gesundheitssektor	8,94	11,54
Kommunikationsdienstleistungen	6,61	6,65
Basismaterialien	6,52	6,11
Energie	4,79	4,77
Versorger	4,41	2,82
Immobilien	2,56	12,65

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 48

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	9,02	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	8,15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	8,06	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	6,86	122,33	+0,03%
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	6,11	17,97	+0,39%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5,16	62.52	+0.99%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,10	112,50	+0,77%
M&G Total Return Cred Gbp C-H Acc	-	4,79	-	-
M&G Recovery GBP C Acc	GB00B015ZB90	4,10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHMX77	4,03	-	-

Top Aktienfonds von M&G Securities Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,93B	11,93	10,73	9,99
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,93B	11,93	10,72	9,99
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,93B	12,18	11,00	10,27
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,93B	12,19	11,00	10,27
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1,05B	9,92	6,87	8,66

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
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Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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