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Allocation, Sicav, S.a. (S0127)

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28/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 614,36M

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S0127 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allocation SICAV (S0127). Unsere Allocation SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	64,94	64,96	0,02
Anleihen	24,53	26,11	1,58
Wandelanleihen	0,23	0,23	0,00
Vorzugsaktien	0,11	0,11	0,00
Andere	12,34	12,47	0,13

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,71	16,76
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,73	2,57
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,66	1,87
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,96	10,85
Dividendenrendite	2,27	2,42
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,44	10,83

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	31,24	21,06
Finanzdienstleistungen	12,80	15,90
Konsumgüter	12,00	10,88
Industrieller Sektor	9,44	11,80
Gesundheitssektor	9,32	12,29
Basismaterialien	7,76	4,98
Kommunikationsdienstleistungen	6,42	7,00
Energie	4,14	3,92
Defensive Konsumgüter	3,66	7,31
Immobilien	1,64	3,71
Versorger	1,57	3,42

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,93	127,80	+0,96%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,67	648,42	+1,05%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4,65	71,99	-0,08%
Microsoft	US5949181045	4,35	415.06	+0.02%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	4,27	99,03	+0,16%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	4,11	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	3,49	39,450	+0,36%
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR	IE0033989843	3,39	20,450	-0,15%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3,31	2.810,5	+0,02%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR	LU1542346322	3,29	-	-

Top Aktienfonds von Pactió Gestión SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Chart Investment SICAV		723,65M	12,63	4,09	4,38

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
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Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
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