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Analyst 90/10 Il (LP68123744)

Tel Aviv

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07/05 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051143506

S/N: 5114350

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 59,52M

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LP68123744 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Analyst 90/10 (LP68123744). Unsere Analyst 90/10-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,230	3,260	0,030
Aktien	7,190	7,190	0,000
Anleihen	85,720	85,720	0,000
Andere	3,860	3,860	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,169	10,009
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,146	1,540
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,966	1,274
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,858	7,044
Dividendenrendite	4,255	3,662
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,975	12,269

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,980	23,899
Immobilien	15,850	15,296
Technologie	12,320	17,150
Industrieller Sektor	7,580	10,359
Basismaterialien	7,380	4,433
Gesundheitssektor	7,200	7,741
Energie	5,330	8,151
Kommunikationsdienstleistungen	5,120	6,922
Versorger	3,900	5,507
Defensive Konsumgüter	2,830	6,036
Konsumgüter	2,510	6,693

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 291

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Makam 515 May 25	IL0082405254	3,00	95,91	+0,01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,83	112,24	+0,10%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,69	94,18	-0,04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,87	109,24	-0,05%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,78	78,940	-0,08%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1,62	101,15	0,00%
KSM (00) Tel Bond-Shekel AA-AAA IL	IL0011936635	1,51	4.010,33	+0,03%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,41	97,390	-0,09%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24	IL0023102176	1,27	114,05	+0,01%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1,26	103,53	-0,35%

Top Anleihefonds von Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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RWE AG ST	33,050	-0,060	-0,18%
Infineon	36,075	-0,215	-0,59%
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