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Analyst Money Market Fund Il (0P00015IDI)

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Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051211402

S/N: 5121140

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 7,54B

Allgemein
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0P00015IDI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Analyst Money Market Without CP (0P00015IDI). Unsere Analyst Money Market Without CP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	73,970	74,080	0,110
Anleihen	26,040	26,040	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	43,816	19,678
Staat	43,676	51,507
Unternehmen	12,396	14,141

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash Equivalents	-	39,82	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	11,21	-	-
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	9,91	96,83	+0,03%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	9,02	96,55	-0,01%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	5,20	97,16	0,00%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,09	99,61	+0,01%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,04	-	-
Commercial Paper	-	3,03	-	-
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	2,71	107,040	+0,05%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	2,32	97,53	-0,02%

Top Anleihefonds von Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-
Analyst Proprietary Rating Model	161,29M	1,15	0,99	1,45

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

Silber	26,785	-0,044	-0,16%
Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
Erdgas	2,150	+0,115	+5,65%
US Weizen	623,25	+19,25	+3,19%
Baumwolle Nr.2	77,96	+2,34	+3,09%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
USD/CHF	0,9052	-0,0054	-0,59%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
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